| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 203.00 | 525.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 412.00 | 94 618.00 | 238 794.00 | 333 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 344.00 | 10 462.00 | 37 882.00 | 48 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 484.00 | 105 283.00 | 327 201.00 | 432 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 507.00 | | 662 507.00 | 662 507.00 |
BN En cours de production de biens | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 932.00 | | 206 932.00 | 206 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 958.00 | 1 121.00 | 310 837.00 | 311 958.00 |
BZ Autres créances | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CF Disponibilités | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 744.00 | 1 121.00 | 1 520 623.00 | 1 521 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 228.00 | 106 404.00 | 1 847 824.00 | 1 954 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 962.00 | | 3 261.00 |
DH Report à nouveau | 61 947.00 | 18 269.00 | | 61 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | 45 977.00 | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 138 593.00 | 115 208.00 | | 138 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 651.00 | 490 393.00 | | 407 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 480.00 | 1 361 315.00 | | 1 018 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 679.00 | 253 823.00 | | 274 679.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 23 623.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 232.00 | 2 129 155.00 | | 1 709 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 824.00 | 2 244 363.00 | | 1 847 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 775.00 | 1 779 504.00 | | 1 442 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 078.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 326.00 | | 38 158.00 | 402 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 432 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 381 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 728.00 | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 325.00 | | 37 430.00 | 352 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 174.00 | 55 109.00 | | 50 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | 54 906.00 | | 50 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 480.00 | 1 018 480.00 | | 1 018 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 613.00 | | | 310 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VC Groupe et associés | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 651.00 | 141 194.00 | 266 457.00 | 407 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 096.00 | 457 096.00 | 25 000.00 | 482 096.00 |
VW T.V.A. | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 232.00 | 1 442 775.00 | 266 457.00 | 1 709 232.00 |