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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 825.00 | 525 428.00 | 149 398.00 | 674 825.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 27 926.00 | 9 710.00 | 18 216.00 | 27 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933 107.00 | 2 754 661.00 | 1 178 445.00 | 3 933 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 237.00 | 446 149.00 | 78 087.00 | 524 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
BF Prêts | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 232.00 | | 115 233.00 | 115 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 991.00 | 3 735 948.00 | 2 804 043.00 | 6 539 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 614.00 | | 205 614.00 | 205 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 623.00 | | 1 142 623.00 | 1 142 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 095.00 | 29 816.00 | 1 444 280.00 | 1 474 095.00 |
BZ Autres créances | 835 185.00 | | 835 185.00 | 835 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 065.00 | 29 816.00 | 3 808 249.00 | 3 838 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 056.00 | 3 765 764.00 | 6 612 292.00 | 10 378 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
CU Autres participations | 955 505.00 | | 955 505.00 | 955 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 104.00 | 1 088 745.00 | | 1 194 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 032.00 | 105 359.00 | | 106 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 135.00 | 1 799 104.00 | | 1 905 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 985.00 | 1 255 784.00 | | 1 462 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 233.00 | 1 002 226.00 | | 915 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 024.00 | 314 731.00 | | 243 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 822.00 | 927 703.00 | | 1 247 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 406.00 | 517 527.00 | | 522 406.00 |
EA Autres dettes | 33 822.00 | 118 894.00 | | 33 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 865.00 | 130 091.00 | | 281 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 157.00 | 4 266 957.00 | | 4 707 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 292.00 | 6 229 252.00 | | 6 612 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 873.00 | 2 414 040.00 | | 3 183 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 400.00 | 217 632.00 | | 502 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
FG Production vendue services | 2 645 764.00 | 3 807 459.00 | 6 453 223.00 | 2 645 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 662.00 | 3 807 459.00 | 6 468 121.00 | 2 660 662.00 |
FM Production stockée | | | 70 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 086.00 | 12 095.00 | | 34 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | 8 704.00 | | 9 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 191.00 | 73 646.00 | | 163 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 173.00 | 86 009.00 | | 173 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 238.00 | 13 037.00 | | 48 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 238.00 | 178 036.00 | | 48 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 935.00 | -92 027.00 | | 124 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 179.00 | 6 268 026.00 | | 7 083 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 147.00 | 6 162 667.00 | | 6 977 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 032.00 | 105 359.00 | | 106 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 896.00 | | 1 254 145.00 | 6 035 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 050.00 | | 6 539 991.00 | 750 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 683 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 050.00 | | 4 485 269.00 | 750 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 454.00 | 1.00 | 148 172.00 | 535 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 444.00 | | 949 875.00 | 4 285 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 999.00 | | 156 098.00 | 1 214 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 074.00 | 441 873.00 | | 3 294 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 879.00 | 76 549.00 | | 448 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 196.00 | 365 325.00 | | 2 845 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
6T Sur comptes clients | 52 301.00 | | 22 485.00 | 52 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 301.00 | | 22 485.00 | 52 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 492.00 | | 185 676.00 | 215 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 233.00 | 186 401.00 | 728 832.00 | 915 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 822.00 | 1 247 822.00 | | 1 247 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 848.00 | 242 848.00 | | 242 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 789.00 | 154 789.00 | | 154 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 865.00 | 281 865.00 | | 281 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 204.00 | | | 276 204.00 |
UP Prêts | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 250.00 | | | 1 405 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
VB T. V. A. | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
VC Groupe et associés | 608 680.00 | | | 608 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 704.00 | 535 704.00 | | 535 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 281.00 | 132 829.00 | 714 452.00 | 927 281.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 608.00 | 2 245 171.00 | 484 437.00 | 2 729 608.00 |
VW T.V.A. | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 133.00 | 2 940 849.00 | 1 443 284.00 | 4 464 133.00 |