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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 501.00 | 327 048.00 | 119 453.00 | 446 501.00 |
AP Constructions | 81 152.00 | 39 443.00 | 41 709.00 | 81 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 379.00 | 2 575 383.00 | 1 804 995.00 | 4 380 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 088.00 | 278 731.00 | 17 358.00 | 296 088.00 |
BF Prêts | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 392.00 | 3 220 606.00 | 2 090 786.00 | 5 311 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 643.00 | 30 000.00 | 195 643.00 | 225 643.00 |
BN En cours de production de biens | 700 896.00 | | 700 896.00 | 700 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 377.00 | 55 575.00 | 1 354 802.00 | 1 410 377.00 |
BZ Autres créances | 1 642 594.00 | 162 440.00 | 1 480 154.00 | 1 642 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 889 509.00 | | 889 509.00 | 889 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 111.00 | 248 014.00 | 4 657 097.00 | 4 905 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 503.00 | 3 468 621.00 | 6 747 883.00 | 10 216 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 912.00 | 1 412 890.00 | | 1 521 912.00 |
DH Report à nouveau | | -66 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 771.00 | 175 439.00 | | -117 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 428.00 | 150 757.00 | | 608 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 569.00 | 2 277 669.00 | | 2 617 569.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 292 940.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 464.00 | 194 511.00 | | 192 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 464.00 | 487 451.00 | | 225 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 000.00 | 1 161 371.00 | | 1 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 975.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 744.00 | 504 744.00 | | 364 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 208.00 | 943 968.00 | | 904 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 198.00 | 383 946.00 | | 650 198.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 700.00 | 110 451.00 | | 448 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 849.00 | 3 129 454.00 | | 3 904 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 883.00 | 5 894 574.00 | | 6 747 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 849.00 | 2 872 946.00 | | 2 584 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
FG Production vendue services | 5 122 704.00 | | 5 122 704.00 | 5 122 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 350.00 | | 5 153 350.00 | 5 153 350.00 |
FM Production stockée | | | -25 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 962.00 | 57 399.00 | | 30 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 547.00 | 101.00 | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | 1 300.00 | | 5 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 303.00 | 631 491.00 | | 24 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 940.00 | 720 400.00 | | 259 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 355.00 | 1 353 191.00 | | 289 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 184.00 | 15 888.00 | | 114 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 044 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 430 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 184.00 | 1 490 577.00 | | 114 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 172.00 | -137 386.00 | | 175 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 313.00 | 7 449 714.00 | | 5 979 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 084.00 | 7 274 275.00 | | 6 097 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 771.00 | 175 439.00 | | -117 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 434.00 | | 490 870.00 | 6 905 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 107 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084 911.00 | 5 311 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624 492.00 | 446 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458 250.00 | 4 757 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 073.00 | | 102 920.00 | 968 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 920.00 | | 387 949.00 | 5 827 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 441.00 | | | 109 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 365.00 | 549 845.00 | 2 082 741.00 | 4 754 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 814.00 | 104 609.00 | 624 492.00 | 847 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 551.00 | 445 237.00 | 1 458 250.00 | 3 906 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 451.00 | | 261 987.00 | 487 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 014.00 | | | 248 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 465.00 | | 261 987.00 | 735 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 259 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 208.00 | 904 208.00 | | 904 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 700.00 | 448 700.00 | | 448 700.00 |
UP Prêts | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 075.00 | 1 338 075.00 | | 1 338 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
VB T. V. A. | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 575.00 | 1 276 575.00 | | 1 276 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460 000.00 | 140 000.00 | 1 320 000.00 | 1 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
VP Divers | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 242.00 | 256 242.00 | | 256 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 335.00 | 3 124 033.00 | 72 302.00 | 3 196 335.00 |
VW T.V.A. | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 106.00 | 2 220 106.00 | 1 320 000.00 | 3 540 106.00 |