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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 473.00 | 633 183.00 | 159 290.00 | 792 473.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 89 222.00 | 16 558.00 | 72 664.00 | 89 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068 612.00 | 3 029 281.00 | 1 039 331.00 | 4 068 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 976.00 | 463 599.00 | 74 377.00 | 537 976.00 |
AX Avances et acomptes | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 807.00 | | 120 807.00 | 120 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 575.00 | 4 592 622.00 | 2 151 954.00 | 6 744 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 934.00 | 40 596.00 | 255 338.00 | 295 934.00 |
BN En cours de production de biens | 1 765 447.00 | | 1 765 447.00 | 1 765 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 959.00 | 53 785.00 | 714 174.00 | 767 959.00 |
BZ Autres créances | 592 684.00 | | 592 684.00 | 592 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 546 603.00 | | 546 603.00 | 546 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 225.00 | 94 381.00 | 3 882 844.00 | 3 977 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 800.00 | 4 687 003.00 | 6 034 798.00 | 10 721 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
CU Autres participations | 955 505.00 | 450 000.00 | 505 505.00 | 955 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 135.00 | 1 194 104.00 | | 1 300 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 755.00 | 106 032.00 | | 112 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 890.00 | 1 905 135.00 | | 2 017 890.00 |
DP Provisions pour risques | 404 971.00 | | | 404 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 971.00 | | | 404 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 938.00 | 1 462 985.00 | | 959 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 915 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 675.00 | 243 024.00 | | 424 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476.00 | 1 231 507.00 | | 1 589 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 093.00 | 522 406.00 | | 523 093.00 |
EA Autres dettes | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 984.00 | 281 865.00 | | 80 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 936.00 | 4 690 790.00 | | 3 611 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 798.00 | 6 595 925.00 | | 6 034 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 715.00 | 3 183 873.00 | | 3 047 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 480.00 | 502 400.00 | | 175 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
FG Production vendue services | 2 294 972.00 | 5 425 465.00 | 7 720 437.00 | 2 294 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 363.00 | 5 425 465.00 | 7 748 828.00 | 2 323 363.00 |
FM Production stockée | | | 622 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 728 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 577.00 | 34 086.00 | | 23 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 056.00 | 9 982.00 | | 65 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 056.00 | 173 173.00 | | 65 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 518.00 | 48 238.00 | | 18 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 971.00 | | | 404 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 725.00 | 48 238.00 | | 440 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 670.00 | 124 935.00 | | -375 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 189.00 | 7 083 179.00 | | 9 904 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 434.00 | 6 977 147.00 | | 9 791 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 755.00 | 106 032.00 | | 112 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 991.00 | | 547 784.00 | 6 539 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 750.00 | 1 106 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 200.00 | 6 744 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 450.00 | 4 836 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 625.00 | | 117 648.00 | 683 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 269.00 | | 378 591.00 | 4 485 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 097.00 | | 51 545.00 | 1 371 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 948.00 | 416 886.00 | 10 213.00 | 3 735 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 428.00 | 107 755.00 | | 525 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 520.00 | 309 131.00 | 10 213.00 | 3 210 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 404 971.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 816.00 | 23 969.00 | | 29 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | 514 565.00 | | 29 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 816.00 | 919 536.00 | | 29 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 565.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 476.00 | 1 589 476.00 | | 1 589 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 181.00 | 256 181.00 | | 256 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 984.00 | 80 984.00 | | 80 984.00 |
UP Prêts | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
UX Autres créances clients | 697 114.00 | | | 697 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
VB T. V. A. | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
VC Groupe et associés | 355 209.00 | | | 355 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 452.00 | 215 231.00 | 564 221.00 | 779 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 535.00 | 1 291 303.00 | 222 232.00 | 1 513 535.00 |
VW T.V.A. | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 261.00 | 2 623 040.00 | 564 221.00 | 3 187 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |