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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 114.00 | 422 119.00 | 118 995.00 | 541 114.00 |
AP Constructions | 110 671.00 | 51 547.00 | 59 124.00 | 110 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 622 383.00 | 2 870 663.00 | 1 751 720.00 | 4 622 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 068.00 | 259 104.00 | 21 964.00 | 281 068.00 |
BF Prêts | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 506.00 | 3 603 433.00 | 2 059 073.00 | 5 662 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 601.00 | | 312 601.00 | 312 601.00 |
BN En cours de production de biens | 438 952.00 | | 438 952.00 | 438 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 360.00 | 3 457.00 | 1 150 903.00 | 1 154 360.00 |
BZ Autres créances | 1 076 842.00 | | 1 076 842.00 | 1 076 842.00 |
CF Disponibilités | 77 437.00 | | 77 437.00 | 77 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 842.00 | 3 457.00 | 3 064 385.00 | 3 067 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 348.00 | 3 606 890.00 | 5 123 458.00 | 8 730 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 141.00 | 1 521 912.00 | | 1 404 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 378.00 | -117 771.00 | | -547 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 477 692.00 | 608 428.00 | | 477 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 454.00 | 2 617 569.00 | | 1 939 454.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 33 000.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 997.00 | 192 464.00 | | 138 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 497.00 | 225 464.00 | | 142 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 500.00 | 1 460 000.00 | | 1 282 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 364 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 269.00 | 904 208.00 | | 789 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 211.00 | 650 198.00 | | 525 211.00 |
EA Autres dettes | | 77 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 107.00 | 448 700.00 | | 348 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 507.00 | 3 904 849.00 | | 3 041 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 458.00 | 6 747 883.00 | | 5 123 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
FG Production vendue services | 1 674 051.00 | 2 180 729.00 | 3 854 780.00 | 1 674 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 558.00 | 2 180 729.00 | 3 879 287.00 | 1 698 558.00 |
FM Production stockée | | | -261 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 886.00 | |
GE Autres charges | | | 201 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 016.00 | 30 962.00 | | 31 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 547.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 069.00 | 5 112.00 | | 109 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 635.00 | 24 303.00 | | 315 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | 259 940.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 204.00 | 289 355.00 | | 454 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 277.00 | 114 184.00 | | 22 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 718.00 | 114 184.00 | | 136 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 486.00 | 175 172.00 | | 317 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 476.00 | 5 979 313.00 | | 5 081 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 854.00 | 6 097 084.00 | | 5 628 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 378.00 | -117 771.00 | | -547 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 042.00 | 9 358.00 | | 49 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311 392.00 | | 1 952 131.00 | 5 311 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 123.00 | 107 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 017.00 | 5 662 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 836.00 | 541 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453 057.00 | 5 014 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 501.00 | | 181 449.00 | 446 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 620.00 | | 1 709 559.00 | 4 757 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 271.00 | | 61 123.00 | 107 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 606.00 | 425 505.00 | 42 678.00 | 3 220 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 048.00 | 95 070.00 | | 327 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 558.00 | 330 435.00 | 42 678.00 | 2 893 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 464.00 | | 82 967.00 | 225 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 575.00 | | 52 118.00 | 55 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 014.00 | | 244 558.00 | 248 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 478.00 | | 327 525.00 | 473 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 269.00 | 789 269.00 | | 789 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 405.00 | 249 405.00 | | 249 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 126.00 | 223 126.00 | | 223 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 107.00 | 348 107.00 | | 348 107.00 |
UP Prêts | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 903.00 | 1 150 903.00 | | 1 150 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VC Groupe et associés | 911 525.00 | 911 525.00 | | 911 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 412.00 | 324 936.00 | 1 008 611.00 | 1 377 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VP Divers | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 123.00 | 2 342 666.00 | 3 457.00 | 2 346 123.00 |
VW T.V.A. | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 507.00 | 1 989 031.00 | 1 008 611.00 | 3 041 507.00 |