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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968 072.00 | 846 931.00 | 121 141.00 | 968 072.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 99 271.00 | 40 296.00 | 58 975.00 | 99 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160 661.00 | 3 393 233.00 | 1 767 427.00 | 5 160 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 402.00 | 473 041.00 | 76 361.00 | 549 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 354.00 | 4 753 502.00 | 2 168 852.00 | 6 922 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 185.00 | 30 000.00 | 213 185.00 | 243 185.00 |
BN En cours de production de biens | 726 829.00 | | 726 829.00 | 726 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 148.00 | 55 574.00 | 1 262 573.00 | 1 318 148.00 |
BZ Autres créances | 1 166 120.00 | 162 439.00 | 1 003 681.00 | 1 166 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 503 323.00 | | 503 323.00 | 503 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 736.00 | 248 014.00 | 3 725 721.00 | 3 973 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 090.00 | 5 001 516.00 | 5 894 573.00 | 10 896 090.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 890.00 | 1 412 890.00 | | 1 412 890.00 |
DH Report à nouveau | -66 416.00 | -248 168.00 | | -66 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 438.00 | 181 751.00 | | 175 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 756.00 | 57 225.00 | | 150 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 669.00 | 2 008 698.00 | | 2 277 669.00 |
DP Provisions pour risques | 292 940.00 | 327 692.00 | | 292 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 511.00 | 270 532.00 | | 194 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 451.00 | 598 224.00 | | 487 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 370.00 | 1 459 140.00 | | 1 161 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 743.00 | 344 675.00 | | 504 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 968.00 | 936 771.00 | | 943 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 945.00 | 442 247.00 | | 383 945.00 |
EA Autres dettes | | 350 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 451.00 | 139 992.00 | | 110 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 453.00 | 3 672 826.00 | | 3 129 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 573.00 | 6 279 749.00 | | 5 894 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 945.00 | 3 311 317.00 | | 2 872 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 364 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 364 211.00 | |
FM Production stockée | | | 138 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 091 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353 190.00 | 509 385.00 | | 1 353 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 190.00 | 509 385.00 | | 1 353 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490 576.00 | 344 477.00 | | 1 490 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 576.00 | 344 477.00 | | 1 490 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 386.00 | 164 908.00 | | -137 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 711.00 | 6 314 425.00 | | 7 449 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 273.00 | 6 132 674.00 | | 7 274 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 438.00 | 181 751.00 | | 175 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 221.00 | | 554 056.00 | 7 456 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | 144 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 923.00 | 6 922 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 904.00 | 8 800.00 | 968 073.00 | 741 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 123.00 | 5 809 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 828.00 | | 83 045.00 | 893 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 621.00 | | 464 837.00 | 5 473 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 772.00 | | 6 174.00 | 1 088 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473 108.00 | 324 008.00 | 43 614.00 | 4 473 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 904.00 | 105 027.00 | | 741 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 204.00 | 218 980.00 | 43 614.00 | 3 731 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 224.00 | 267 940.00 | 378 713.00 | 598 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 575.00 | 177 440.00 | 450 000.00 | 520 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 799.00 | 445 380.00 | 828 713.00 | 1 118 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 108 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 380.00 | 720 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 968.00 | 943 968.00 | | 943 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 715.00 | 211 715.00 | | 211 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
UP Prêts | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 846.00 | 1 245 846.00 | | 1 245 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
VB T. V. A. | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VC Groupe et associés | 783 178.00 | 783 178.00 | | 783 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 371.00 | 904 863.00 | 256 508.00 | 1 161 371.00 |
VI Groupe et associés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 713.00 | | | 217 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 242.00 | 256 242.00 | | 256 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 687.00 | 2 567 385.00 | 72 302.00 | 2 639 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 710.00 | 2 368 202.00 | 256 508.00 | 2 624 710.00 |