| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 028.00 | 741 904.00 | 143 124.00 | 885 028.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 89 222.00 | 28 273.00 | 60 949.00 | 89 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 847 149.00 | 3 269 478.00 | 1 577 671.00 | 4 847 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 249.00 | 433 453.00 | 103 797.00 | 537 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -11 064.00 | | -11 064.00 | -11 064.00 |
BF Prêts | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 434.00 | 4 923 108.00 | 2 541 327.00 | 7 464 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 338.00 | 15 000.00 | 295 338.00 | 310 338.00 |
BN En cours de production de biens | 588 588.00 | | 588 588.00 | 588 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 459.00 | 55 575.00 | 1 481 885.00 | 1 537 459.00 |
BZ Autres créances | 783 751.00 | | 783 751.00 | 783 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 562 925.00 | | 562 925.00 | 562 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 997.00 | 70 575.00 | 3 738 423.00 | 3 808 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 273 432.00 | 4 993 683.00 | 6 279 749.00 | 11 273 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
CU Autres participations | 955 505.00 | 450 000.00 | 505 505.00 | 955 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 890.00 | 1 300 135.00 | | 1 412 890.00 |
DH Report à nouveau | -248 168.00 | | | -248 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 751.00 | 112 755.00 | | 181 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 699.00 | 2 017 890.00 | | 2 008 699.00 |
DP Provisions pour risques | 327 692.00 | 404 971.00 | | 327 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 532.00 | | | 270 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 224.00 | 404 971.00 | | 598 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 140.00 | 959 938.00 | | 1 459 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 675.00 | 424 675.00 | | 344 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 772.00 | 1 589 476.00 | | 936 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 247.00 | 523 093.00 | | 442 247.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 33 770.00 | | 350 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 992.00 | 80 984.00 | | 139 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 827.00 | 3 611 936.00 | | 3 672 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 749.00 | 6 034 798.00 | | 6 279 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 605.00 | 3 047 715.00 | | 3 258 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 534.00 | 175 480.00 | | 892 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
FG Production vendue services | 6 522 901.00 | | 6 522 901.00 | 6 522 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 452.00 | | 6 542 452.00 | 6 542 452.00 |
FM Production stockée | | | -1 176 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | 23 577.00 | | 2 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 498.00 | 65 056.00 | | 86 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 971.00 | | | 399 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 386.00 | 65 056.00 | | 509 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 836.00 | 18 518.00 | | 73 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 17 237.00 | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 400.00 | 404 971.00 | | 270 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 478.00 | 440 725.00 | | 344 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 908.00 | -375 670.00 | | 164 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 428.00 | 9 904 189.00 | | 6 314 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 677.00 | 9 791 434.00 | | 6 132 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 751.00 | 112 755.00 | | 181 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 605 133.00 | | 925 805.00 | 6 605 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 504.00 | 7 464 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 504.00 | 5 473 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 273.00 | | 92 555.00 | 801 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 810.00 | | 844 314.00 | 4 695 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 050.00 | | -11 064.00 | 1 108 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 622.00 | 396 990.00 | 66 504.00 | 4 142 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 183.00 | 108 721.00 | | 633 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 439.00 | 288 269.00 | 66 504.00 | 3 509 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 971.00 | 350 056.00 | 156 803.00 | 404 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 596.00 | 15 000.00 | 40 596.00 | 40 596.00 |
6T Sur comptes clients | 53 785.00 | 3 456.00 | 1 666.00 | 53 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 381.00 | 18 456.00 | 42 262.00 | 544 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 352.00 | 368 512.00 | 199 065.00 | 949 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 112.00 | 47 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 400.00 | 399 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 772.00 | 936 772.00 | | 936 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 992.00 | 139 992.00 | | 139 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11 064.00 | -11 064.00 | | -11 064.00 |
UP Prêts | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 158.00 | 1 465 158.00 | | 1 465 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
VB T. V. A. | 174 748.00 | 174 748.00 | | 174 748.00 |
VC Groupe et associés | 468 272.00 | 468 272.00 | | 468 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 140.00 | 1 044 919.00 | 399 221.00 | 1 444 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 936 963.00 | | | 3 936 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152 194.00 | | | 4 152 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 534.00 | 2 409 232.00 | 72 302.00 | 2 481 534.00 |
VW T.V.A. | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 151.00 | 2 913 930.00 | 399 221.00 | 3 313 151.00 |