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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 8 154.00 | 13 703.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 932.00 | 87 293.00 | 2 639.00 | 89 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 587.00 | 97 212.00 | 20 375.00 | 117 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 434.00 | 194 932.00 | 48 501.00 | 243 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 504.00 | 37 060.00 | 89 444.00 | 126 504.00 |
BZ Autres créances | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
CF Disponibilités | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 156.00 | 37 060.00 | 318 096.00 | 355 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 589.00 | 231 992.00 | 366 597.00 | 598 589.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 634.00 | 36 176.00 | | 44 634.00 |
DH Report à nouveau | | -24 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 856.00 | 32 663.00 | | 44 856.00 |
DL TOTAL (I) | 97 874.00 | 53 018.00 | | 97 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 37 515.00 | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 208.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 585.00 | 160 760.00 | | 144 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | 70 601.00 | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 18 524.00 | | 5 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 702.00 | 71 266.00 | | 63 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 723.00 | 380 012.00 | | 268 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 597.00 | 433 030.00 | | 366 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 801.00 | 367 952.00 | | 26 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 900 587.00 | | 900 587.00 | 900 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 707.00 | | 903 707.00 | 903 707.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 8 425.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 142.00 | 8 425.00 | | 10 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 243.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 1 243.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | 7 182.00 | | 4 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 109.00 | 1 151 901.00 | | 923 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 253.00 | 1 119 238.00 | | 878 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 856.00 | 32 663.00 | | 44 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 479.00 | | | 269 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 046.00 | 243 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 046.00 | 229 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 421.00 | | | 255 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 143.00 | 18 939.00 | 21 149.00 | 197 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 869.00 | 18 939.00 | 21 149.00 | 194 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VC Groupe et associés | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VP Divers | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 206.00 | 236 206.00 | | 236 206.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 015.00 | 268 015.00 | | 268 015.00 |