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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 2 555.00 | 627.00 | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 12 525.00 | 9 332.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 317.00 | 81 871.00 | 19 447.00 | 101 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 405.00 | 98 243.00 | 35 162.00 | 133 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 538.00 | 195 193.00 | 76 345.00 | 271 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CF Disponibilités | 361 367.00 | | 361 367.00 | 361 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 992.00 | | 463 992.00 | 463 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 530.00 | 195 193.00 | 540 336.00 | 735 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 428.00 | 181 573.00 | | 151 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 766.00 | 29 856.00 | | 32 766.00 |
DL TOTAL (I) | 192 579.00 | 219 813.00 | | 192 579.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 50 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 668.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 246.00 | 181 003.00 | | 277 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 26 101.00 | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 7 033.00 | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 757.00 | 250 597.00 | | 301 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 336.00 | 520 410.00 | | 540 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 757.00 | 249 889.00 | | 301 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 851 145.00 | | 851 145.00 | 851 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 440.00 | | 851 440.00 | 851 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 19 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | 15 673.00 | | 10 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 792.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 60 738.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 61 530.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 242.00 | 21 622.00 | | 46 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 50 004.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 242.00 | 74 035.00 | | 92 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 487.00 | -12 506.00 | | -85 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 2 795.00 | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 006.00 | 1 000 371.00 | | 940 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 239.00 | 970 516.00 | | 907 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 766.00 | 29 856.00 | | 32 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 052.00 | | 37 185.00 | 237 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 271 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 256 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 909.00 | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 994.00 | | 36 276.00 | 222 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 859.00 | 21 026.00 | 2 692.00 | 176 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 282.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 586.00 | 20 744.00 | 2 692.00 | 174 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 46 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 943.00 | 46 000.00 | 69 943.00 | 69 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 246.00 | 277 246.00 | | 277 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VC Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 757.00 | 301 757.00 | | 301 757.00 |