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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 735.00 | 173.00 | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 13 618.00 | 8 239.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 203.00 | 81 117.00 | 13 086.00 | 94 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 459.00 | 108 897.00 | 22 562.00 | 131 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 303.00 | 206 367.00 | 66 936.00 | 273 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BZ Autres créances | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CF Disponibilités | 401 965.00 | | 401 968.00 | 401 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 321.00 | | 529 321.00 | 529 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 624.00 | 206 367.00 | 596 257.00 | 802 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 195.00 | 151 425.00 | | 154 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | 32 766.00 | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 180 989.00 | 192 579.00 | | 180 989.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 383.00 | 277 246.00 | | 290 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 21 542.00 | | 39 665.00 |
EA Autres dettes | | 2 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 268.00 | 301 757.00 | | 369 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 257.00 | 540 336.00 | | 596 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 265.00 | 301 757.00 | | 369 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 761 110.00 | | 761 110.00 | 761 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 610.00 | | 760 610.00 | 760 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 2 555.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 6 755.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 46 242.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 508.00 | 92 242.00 | | 48 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 583.00 | -85 487.00 | | -46 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 6 388.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 787.00 | 940 006.00 | | 814 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 377.00 | 907 239.00 | | 796 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | 32 766.00 | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 538.00 | | 13 292.00 | 271 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 273 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 5 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 252.00 | 247 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 579.00 | | 2 192.00 | 256 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 11 100.00 | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 193.00 | 22 700.00 | 11 526.00 | 195 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 454.00 | 274.00 | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 638.00 | 22 246.00 | 11 252.00 | 192 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 383.00 | 290 383.00 | | 290 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 268.00 | 369 268.00 | | 369 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |