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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 10 339.00 | 11 517.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 289.00 | 77 515.00 | 16 774.00 | 94 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 910.00 | 74 368.00 | 35 543.00 | 109 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 114.00 | 164 496.00 | 75 618.00 | 240 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 652.00 | 41 660.00 | 87 992.00 | 129 652.00 |
BZ Autres créances | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CF Disponibilités | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 187.00 | 41 660.00 | 394 528.00 | 436 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 301.00 | 206 155.00 | 470 145.00 | 676 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 741.00 | 89 490.00 | | 144 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 832.00 | 55 252.00 | | 36 832.00 |
DL TOTAL (I) | 189 957.00 | 153 126.00 | | 189 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 456.00 | 16 204.00 | | 12 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 983.00 | 188 203.00 | | 166 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 597.00 | 46 159.00 | | 50 597.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 303.00 | 77 440.00 | | 44 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 188.00 | 333 856.00 | | 280 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 145.00 | 486 982.00 | | 470 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 812.00 | 320 662.00 | | 270 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 933 339.00 | | 933 339.00 | 933 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 339.00 | | 933 339.00 | 933 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 923.00 | 7 583.00 | | 51 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | 1 778.00 | | 69 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 503.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 600.00 | 2 281.00 | | 82 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 600.00 | -3 691.00 | | 82 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -596.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 865.00 | 933 955.00 | | 1 068 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 034.00 | 878 704.00 | | 1 032 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 832.00 | 55 252.00 | | 36 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 368.00 | | 30 331.00 | 233 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 585.00 | 240 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 585.00 | 226 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 310.00 | | 30 331.00 | 219 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 245.00 | 17 836.00 | 23 585.00 | 170 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 971.00 | 17 836.00 | 23 585.00 | 167 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 097.00 | 3 563.00 | | 38 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 097.00 | 3 563.00 | | 38 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097.00 | 3 563.00 | | 38 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 983.00 | 166 983.00 | | 166 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VC Groupe et associés | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 456.00 | 3 788.00 | 8 668.00 | 12 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VP Divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 831.00 | 272 831.00 | | 272 831.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 480.00 | 270 812.00 | 8 668.00 | 279 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |