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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 9 247.00 | 12 610.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 258.00 | 73 384.00 | 8 874.00 | 82 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 196.00 | 85 341.00 | 29 855.00 | 115 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 368.00 | 170 245.00 | 63 124.00 | 233 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 568.00 | 38 097.00 | 105 471.00 | 143 568.00 |
BZ Autres créances | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CF Disponibilités | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 955.00 | 38 097.00 | 423 858.00 | 461 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 323.00 | 208 342.00 | 486 982.00 | 695 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 490.00 | 44 634.00 | | 89 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | 44 856.00 | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 153 126.00 | 97 874.00 | | 153 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | 4 179.00 | | 16 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 705.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 203.00 | 144 585.00 | | 188 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 159.00 | 50 407.00 | | 46 159.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 440.00 | 63 702.00 | | 77 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 856.00 | 268 723.00 | | 333 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 982.00 | 366 597.00 | | 486 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 662.00 | 26 801.00 | | 320 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FG Production vendue services | 921 210.00 | | 921 210.00 | 921 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 071.00 | | 923 071.00 | 923 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 8 036.00 | | 7 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 1 392.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 8 750.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 10 142.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 250.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | 4 896.00 | | 4 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 5 146.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | 4 996.00 | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 955.00 | 923 109.00 | | 933 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 704.00 | 878 253.00 | | 878 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 252.00 | 44 856.00 | | 55 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 434.00 | | 31 278.00 | 243 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 343.00 | 233 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 343.00 | 219 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 376.00 | | 31 278.00 | 229 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 932.00 | 12 440.00 | 37 128.00 | 194 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 659.00 | 12 440.00 | 37 128.00 | 192 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 060.00 | 1 037.00 | | 37 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 060.00 | 1 037.00 | | 37 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 060.00 | 1 037.00 | | 37 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VC Groupe et associés | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 204.00 | 3 748.00 | 12 456.00 | 16 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 314.00 | 249 314.00 | | 249 314.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 148.00 | 320 692.00 | 12 456.00 | 333 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |