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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 11 432.00 | 10 424.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 551.00 | 78 934.00 | 11 617.00 | 90 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 586.00 | 84 220.00 | 26 367.00 | 110 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 052.00 | 176 859.00 | 60 193.00 | 237 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 151.00 | 19 943.00 | 65 208.00 | 85 151.00 |
BZ Autres créances | 125 488.00 | | 125 488.00 | 125 488.00 |
CF Disponibilités | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 160.00 | 19 943.00 | 460 217.00 | 480 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 212.00 | 196 802.00 | 520 410.00 | 717 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 573.00 | 144 741.00 | | 181 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | 36 832.00 | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 219 813.00 | 189 957.00 | | 219 813.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | 12 456.00 | | 8 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 003.00 | 166 983.00 | | 181 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | 50 597.00 | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 7 033.00 | 5 141.00 | | 7 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 084.00 | 44 303.00 | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 597.00 | 280 188.00 | | 250 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 410.00 | 470 145.00 | | 520 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 889.00 | 270 812.00 | | 249 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 899 279.00 | | 899 279.00 | 899 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 088.00 | | 900 088.00 | 900 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 673.00 | 51 923.00 | | 15 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 69 000.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 738.00 | 13 600.00 | | 60 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 530.00 | 82 600.00 | | 61 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 506.00 | 82 600.00 | | -12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | -1 609.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 371.00 | 1 068 865.00 | | 1 000 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 516.00 | 1 032 034.00 | | 970 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | 36 832.00 | | 29 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 114.00 | | 143 165.00 | 240 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 736.00 | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 226.00 | 237 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 645.00 | 5 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 846.00 | 222 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322.00 | | 10 645.00 | 5 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 056.00 | | 123 784.00 | 226 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 496.00 | 16 924.00 | 4 561.00 | 164 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | 16 924.00 | 4 561.00 | 162 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 660.00 | | 21 717.00 | 41 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 660.00 | | 21 717.00 | 41 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 660.00 | 50 000.00 | 21 717.00 | 41 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 003.00 | 181 003.00 | | 181 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 378.00 | 220 378.00 | | 220 378.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 889.00 | 249 889.00 | | 249 889.00 |