| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
AH Fonds commercial | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 629.00 | 150 539.00 | 55 090.00 | 205 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 961.00 | 201 800.00 | 374 162.00 | 575 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 757 181.00 | 18 099.00 | 739 083.00 | 757 181.00 |
BZ Autres créances | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 585.00 | | 402 585.00 | 402 585.00 |
CF Disponibilités | 323 538.00 | | 323 538.00 | 323 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 359.00 | 18 099.00 | 1 663 260.00 | 1 681 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 321.00 | 219 898.00 | 2 037 422.00 | 2 257 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 551 777.00 | 551 250.00 | | 551 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 556.00 | 326 028.00 | | 409 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 533.00 | 1 000 477.00 | | 1 084 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 12 645.00 | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 123.00 | 297 721.00 | | 473 123.00 |
EA Autres dettes | | 2 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 018.00 | 469 694.00 | | 464 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 889.00 | 782 816.00 | | 952 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 422.00 | 1 783 293.00 | | 2 037 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
FG Production vendue services | 2 064 560.00 | | 2 064 560.00 | 2 064 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 099.00 | | 2 100 099.00 | 2 100 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 740.00 | 151 907.00 | | 185 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 438.00 | 2 051 516.00 | | 2 241 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 882.00 | 1 725 489.00 | | 1 831 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 556.00 | 326 028.00 | | 409 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 636.00 | | 32 016.00 | 575 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 112.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 691.00 | 575 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | 205 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 148.00 | | | 370 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 371.00 | | 32 016.00 | 186 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 905.00 | 23 967.00 | 7 073.00 | 184 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 897.00 | 185.00 | | 50 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 009.00 | 23 782.00 | 7 073.00 | 134 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 374.00 | 7 430.00 | 27 706.00 | 38 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 374.00 | 7 430.00 | 27 706.00 | 38 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 374.00 | 7 430.00 | 27 706.00 | 38 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 430.00 | 27 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 018.00 | 464 018.00 | | 464 018.00 |
UX Autres créances clients | 757 181.00 | | | 757 181.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 237.00 | 955 237.00 | | 955 237.00 |
VW T.V.A. | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 889.00 | 952 889.00 | | 952 889.00 |