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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 843.00 | 16 948.00 | 18 895.00 | 35 843.00 |
AH Fonds commercial | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 853.00 | 161 965.00 | 71 888.00 | 233 853.00 |
AX Avances et acomptes | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 471.00 | 178 913.00 | 574 558.00 | 753 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 167.00 | 18 879.00 | 683 289.00 | 702 167.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 118.00 | | 204 118.00 | 204 118.00 |
CF Disponibilités | 383 328.00 | | 383 328.00 | 383 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 931.00 | 18 879.00 | 1 346 052.00 | 1 364 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 402.00 | 197 791.00 | 1 920 611.00 | 2 118 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 381 925.00 | 380 333.00 | | 381 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 507.00 | 365 592.00 | | 432 507.00 |
DL TOTAL (I) | 937 632.00 | 869 125.00 | | 937 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 38 303.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 291.00 | 315 369.00 | | 329 291.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 4 822.00 | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 964.00 | 503 886.00 | | 512 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 979.00 | 862 380.00 | | 982 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 611.00 | 1 731 505.00 | | 1 920 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 282.00 | 862 380.00 | | 914 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 760.00 | | 228 098.00 | 576 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 387.00 | 753 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 217.00 | 354 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 245 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 400.00 | | 19 727.00 | 370 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 315.00 | | 58 371.00 | 203 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 150 000.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 514.00 | 18 786.00 | 51 387.00 | 211 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 244.00 | 921.00 | 35 217.00 | 51 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 270.00 | 17 865.00 | 16 170.00 | 160 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 506.00 | 6 790.00 | 5 417.00 | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 506.00 | 6 790.00 | 5 417.00 | 17 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | 6 790.00 | 5 417.00 | 17 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 790.00 | 5 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 964.00 | 512 964.00 | | 512 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 702 167.00 | | | 702 167.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 125.00 | 18 428.00 | 68 697.00 | 87 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 524.00 | 780 524.00 | | 780 524.00 |
VW T.V.A. | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 979.00 | 914 282.00 | 68 697.00 | 982 979.00 |