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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 334.00 | 51 244.00 | 90.00 | 51 334.00 |
AH Fonds commercial | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 136.00 | 160 091.00 | 43 045.00 | 203 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 760.00 | 211 514.00 | 365 246.00 | 576 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 407.00 | 17 506.00 | 694 901.00 | 712 407.00 |
BZ Autres créances | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
CF Disponibilités | 315 908.00 | | 315 908.00 | 315 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 764.00 | 17 506.00 | 1 366 258.00 | 1 383 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 524.00 | 229 019.00 | 1 731 505.00 | 1 960 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 380 333.00 | 551 777.00 | | 380 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 592.00 | 409 556.00 | | 365 592.00 |
DL TOTAL (I) | 869 125.00 | 1 084 533.00 | | 869 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 15 748.00 | | 38 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 369.00 | 473 123.00 | | 315 369.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 886.00 | 464 018.00 | | 503 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 380.00 | 952 889.00 | | 862 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 505.00 | 2 037 422.00 | | 1 731 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 380.00 | 952 889.00 | | 862 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
FG Production vendue services | 2 096 699.00 | | 2 096 699.00 | 2 096 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 390.00 | | 2 116 390.00 | 2 116 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 479.00 | 6 506.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 6 851.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | 83 664.00 | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 254.00 | 185 740.00 | | 179 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 229.00 | 2 241 438.00 | | 2 139 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 637.00 | 1 831 882.00 | | 1 773 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 592.00 | 409 556.00 | | 365 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 961.00 | | 8 587.00 | 575 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 788.00 | 576 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 788.00 | 203 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 148.00 | | 252.00 | 370 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 808.00 | | 5 295.00 | 205 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 3 040.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 800.00 | 14 023.00 | 4 309.00 | 201 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 082.00 | 162.00 | | 51 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 718.00 | 13 860.00 | 4 309.00 | 150 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 099.00 | 7 025.00 | 7 618.00 | 18 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 099.00 | 7 025.00 | 7 618.00 | 18 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 099.00 | 7 025.00 | 7 618.00 | 18 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 025.00 | 7 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 886.00 | 503 886.00 | | 503 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 712 407.00 | | | 712 407.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 063.00 | 836 063.00 | | 836 063.00 |
VW T.V.A. | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 380.00 | 862 380.00 | | 862 380.00 |