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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 247.00 | 9 398.00 | 16 849.00 | 26 247.00 |
AH Fonds commercial | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 851.00 | 164 901.00 | 80 951.00 | 245 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 210.00 | 174 299.00 | 419 911.00 | 594 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 220.00 | 6 304.00 | 648 917.00 | 655 220.00 |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
CF Disponibilités | 540 674.00 | | 540 674.00 | 540 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 991.00 | 6 304.00 | 1 483 688.00 | 1 489 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 201.00 | 180 603.00 | 1 903 599.00 | 2 084 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 383 932.00 | 381 925.00 | | 383 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 510.00 | 432 507.00 | | 446 510.00 |
DL TOTAL (I) | 953 642.00 | 937 632.00 | | 953 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 731.00 | 87 168.00 | | 68 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | 51 540.00 | | 57 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 033.00 | 329 291.00 | | 304 033.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 2 016.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 022.00 | 512 964.00 | | 518 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 957.00 | 982 979.00 | | 949 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 599.00 | 1 920 611.00 | | 1 903 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 818.00 | 914 282.00 | | 899 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 471.00 | | 39 230.00 | 753 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 663.00 | 186 827.00 | 594 210.00 | 11 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 596.00 | 345 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 23 231.00 | 245 851.00 | 11 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 910.00 | | 4 000.00 | 354 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 516.00 | | 35 230.00 | 245 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 913.00 | 32 213.00 | 36 827.00 | 178 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 948.00 | 6 047.00 | 13 596.00 | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 965.00 | 26 167.00 | 23 231.00 | 161 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 879.00 | 2 498.00 | 15 073.00 | 18 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 879.00 | 2 498.00 | 15 073.00 | 18 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 879.00 | 2 498.00 | 15 073.00 | 18 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 022.00 | 518 022.00 | | 518 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 655 220.00 | 655 220.00 | | 655 220.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 697.00 | 18 559.00 | 50 139.00 | 68 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 944.00 | 745 944.00 | | 745 944.00 |
VW T.V.A. | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 957.00 | 899 818.00 | 50 139.00 | 949 957.00 |