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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 572.00 | 15 996.00 | 11 576.00 | 27 572.00 |
AH Fonds commercial | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 411.00 | 192 000.00 | 55 412.00 | 247 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 095.00 | 207 996.00 | 389 099.00 | 597 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 218.00 | 10 169.00 | 675 049.00 | 685 218.00 |
BZ Autres créances | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
CF Disponibilités | 1 258 490.00 | | 1 258 490.00 | 1 258 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 650.00 | 10 169.00 | 2 050 481.00 | 2 060 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 746.00 | 218 165.00 | 2 439 580.00 | 2 657 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 382 442.00 | 383 932.00 | | 382 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 986.00 | 446 510.00 | | 528 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 627.00 | 953 642.00 | | 1 034 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 000.00 | 68 731.00 | | 398 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 57 514.00 | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 723.00 | 304 033.00 | | 369 723.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 1 657.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 183.00 | 518 022.00 | | 580 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 953.00 | 949 957.00 | | 1 404 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 580.00 | 1 903 599.00 | | 2 439 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 210.00 | | 2 885.00 | 594 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 314.00 | | 1 325.00 | 345 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 851.00 | | 1 560.00 | 245 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 299.00 | 33 697.00 | | 174 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 6 598.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 901.00 | 27 099.00 | | 164 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 4 032.00 | 166.00 | 6 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 4 032.00 | 166.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 4 032.00 | 166.00 | 6 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 032.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 183.00 | 580 183.00 | | 580 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 685 218.00 | 685 218.00 | | 685 218.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 629.00 | 752 629.00 | | 752 629.00 |
VW T.V.A. | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 953.00 | 1 404 953.00 | | 1 404 953.00 |