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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 532.00 | 28 030.00 | 36 502.00 | 64 532.00 |
AH Fonds commercial | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 745.00 | 222 553.00 | 59 192.00 | 281 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 388.00 | 250 583.00 | 418 805.00 | 669 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 655.00 | 4 188.00 | 778 467.00 | 782 655.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 834 552.00 | | 834 552.00 | 834 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 663.00 | 4 188.00 | 1 676 475.00 | 1 680 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 052.00 | 254 771.00 | 2 095 281.00 | 2 350 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 384 506.00 | 435 427.00 | | 384 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 482.00 | 614 079.00 | | 628 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 188.00 | 1 172 706.00 | | 1 136 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 57 246.00 | | 37 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 442.00 | 356 009.00 | | 328 442.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 2 150.00 | | 7 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 000.00 | 560 853.00 | | 585 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 092.00 | 976 257.00 | | 959 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 281.00 | 2 148 963.00 | | 2 095 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 092.00 | 976 257.00 | | 959 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 343.00 | | 54 349.00 | 623 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 669 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 325.00 | 383 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 281 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 639.00 | | 24 285.00 | 364 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 659.00 | | 29 064.00 | 255 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 1 000.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 502.00 | 27 055.00 | 7 973.00 | 231 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 703.00 | 10 322.00 | 4 995.00 | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 799.00 | 16 733.00 | 2 978.00 | 208 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 442.00 | 2 767.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 442.00 | 2 767.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 442.00 | 2 767.00 | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 2 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 773 840.00 | 773 840.00 | | 773 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 152.00 | 849 152.00 | | 849 152.00 |
VW T.V.A. | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 092.00 | 959 092.00 | | 959 092.00 |