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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 7 228.00 | 2 132.00 | 9 359.00 |
AN Terrains | 53 408.00 | 33 479.00 | 19 929.00 | 53 408.00 |
AP Constructions | 194 382.00 | 183 656.00 | 10 726.00 | 194 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 701.00 | 169 393.00 | 16 307.00 | 185 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 638.00 | 176 356.00 | 22 281.00 | 198 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 764.00 | 570 113.00 | 71 652.00 | 641 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BP En cours de production de services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 166 837.00 | | 166 837.00 | 166 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 190.00 | | 448 190.00 | 448 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 955.00 | 570 113.00 | 519 842.00 | 1 089 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 111 569.00 | 110 771.00 | | 111 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 681.00 | 78 798.00 | | 51 681.00 |
DL TOTAL (I) | 251 250.00 | 277 569.00 | | 251 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 466.00 | 12 319.00 | | 18 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | 2 516.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 902.00 | 79 933.00 | | 150 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 251.00 | 98 602.00 | | 93 251.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 619.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 592.00 | 194 988.00 | | 268 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 842.00 | 472 557.00 | | 519 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
FD Production vendue biens | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FG Production vendue services | 1 256 510.00 | | 1 256 510.00 | 1 256 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 293.00 | | 1 262 293.00 | 1 262 293.00 |
FM Production stockée | | | 1 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2 135.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 315.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 690.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 20 961.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 797.00 | 1 206 565.00 | | 1 298 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 116.00 | 1 127 766.00 | | 1 247 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 681.00 | 78 798.00 | | 51 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 247.00 | 6 575.00 | | 6 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 322.00 | | 39 819.00 | 605 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 641 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 632 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | 2 295.00 | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 152.00 | | 37 524.00 | 596 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 870.00 | 16 618.00 | 3 376.00 | 556 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 163.00 | 1 829.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 977.00 | 16 455.00 | 1 547.00 | 547 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 902.00 | 150 902.00 | | 150 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | 13 734.00 | 4 207.00 | 18 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 407.00 | 236 376.00 | 31.00 | 236 407.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 667.00 | 257 976.00 | 4 207.00 | 262 667.00 |