| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AN Terrains | 50 950.00 | 35 743.00 | 15 207.00 | 50 950.00 |
AP Constructions | 193 756.00 | 181 669.00 | 12 087.00 | 193 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 312.00 | 134 164.00 | 15 148.00 | 149 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 655.00 | 164 997.00 | 77 657.00 | 242 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 701.00 | 519 325.00 | 120 376.00 | 639 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BP En cours de production de services | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 005.00 | 976.00 | 157 029.00 | 158 005.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 276 623.00 | | 276 623.00 | 276 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 870.00 | 976.00 | 494 894.00 | 495 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 571.00 | 520 301.00 | 615 270.00 | 1 135 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 086.00 | 120 816.00 | | 124 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 670.00 | 73 270.00 | | 70 670.00 |
DL TOTAL (I) | 282 756.00 | 282 086.00 | | 282 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 841.00 | 64 204.00 | | 49 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 91 048.00 | | 74 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 898.00 | 117 563.00 | | 121 898.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 960.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 515.00 | 359 438.00 | | 332 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 270.00 | 641 525.00 | | 615 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 156.00 | 309 623.00 | | 297 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FD Production vendue biens | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
FG Production vendue services | 1 427 263.00 | | 1 427 263.00 | 1 427 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 622.00 | | 1 443 622.00 | 1 443 622.00 |
FM Production stockée | | | 1 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 73.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -73.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 236.00 | 21 318.00 | | 20 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 547.00 | 1 545 981.00 | | 1 467 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 878.00 | 1 472 711.00 | | 1 396 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 670.00 | 73 270.00 | | 70 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 979.00 | | 12 183.00 | 682 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 461.00 | 639 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 461.00 | 636 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 950.00 | | 12 183.00 | 679 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 333.00 | 25 453.00 | 55 461.00 | 549 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 580.00 | 25 453.00 | 55 461.00 | 546 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 156 834.00 | 156 834.00 | | 156 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 816.00 | 14 457.00 | 35 359.00 | 49 816.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 913.00 | 187 711.00 | 1 202.00 | 188 913.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 515.00 | 297 156.00 | 35 359.00 | 332 515.00 |