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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AN Terrains | 50 950.00 | 34 562.00 | 16 388.00 | 50 950.00 |
AP Constructions | 196 859.00 | 181 761.00 | 15 097.00 | 196 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 647.00 | 162 468.00 | 17 179.00 | 179 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 494.00 | 167 788.00 | 84 706.00 | 252 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 979.00 | 549 333.00 | 133 647.00 | 682 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 814.00 | 976.00 | 238 838.00 | 239 814.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 854.00 | 976.00 | 507 878.00 | 508 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 833.00 | 550 308.00 | 641 525.00 | 1 191 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 816.00 | 120 599.00 | | 120 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 270.00 | 70 217.00 | | 73 270.00 |
DL TOTAL (I) | 282 086.00 | 278 816.00 | | 282 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 204.00 | 7 888.00 | | 64 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 55 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 1 263.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 048.00 | 131 335.00 | | 91 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 563.00 | 116 268.00 | | 117 563.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 655.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 438.00 | 312 410.00 | | 359 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 525.00 | 591 226.00 | | 641 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 623.00 | 312 410.00 | | 309 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FD Production vendue biens | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
FG Production vendue services | 1 512 218.00 | | 1 512 218.00 | 1 512 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 501.00 | | 1 531 501.00 | 1 531 501.00 |
FM Production stockée | | | -2 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 254.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -254.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 13 936.00 | | 21 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 981.00 | 1 433 538.00 | | 1 545 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 711.00 | 1 363 321.00 | | 1 472 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 270.00 | 70 217.00 | | 73 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 827.00 | | 88 830.00 | 622 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 678.00 | 682 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 678.00 | 679 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 798.00 | | 88 830.00 | 619 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 317.00 | 21 620.00 | 28 605.00 | 556 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 565.00 | 21 620.00 | 28 605.00 | 553 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 172.00 | 14 356.00 | 49 816.00 | 64 172.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 980.00 | 252 778.00 | 1 202.00 | 253 980.00 |
VW T.V.A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 774.00 | 308 959.00 | 49 816.00 | 358 774.00 |