| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AN Terrains | 50 950.00 | 36 923.00 | 14 027.00 | 50 950.00 |
AP Constructions | 239 136.00 | 185 028.00 | 54 107.00 | 239 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 723.00 | 140 934.00 | 64 789.00 | 205 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 808.00 | 180 020.00 | 83 788.00 | 263 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 645.00 | 545 657.00 | 216 988.00 | 762 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BP En cours de production de services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 812.00 | 976.00 | 200 836.00 | 201 812.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 421 974.00 | | 421 974.00 | 421 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 353.00 | 976.00 | 683 377.00 | 684 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 998.00 | 546 632.00 | 900 366.00 | 1 446 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 124 756.00 | 124 086.00 | | 124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937.00 | 70 670.00 | | 123 937.00 |
DL TOTAL (I) | 336 692.00 | 282 756.00 | | 336 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 476.00 | 49 841.00 | | 135 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 624.00 | 74 803.00 | | 112 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 347.00 | 121 898.00 | | 171 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 972.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 673.00 | 332 515.00 | | 563 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 366.00 | 615 270.00 | | 900 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 166.00 | 297 156.00 | | 475 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FD Production vendue biens | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
FG Production vendue services | 1 611 298.00 | | 1 611 298.00 | 1 611 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 988.00 | | 1 644 988.00 | 1 644 988.00 |
FM Production stockée | | | -1 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 761.00 | 20 236.00 | | 38 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 384.00 | 1 467 547.00 | | 1 649 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 447.00 | 1 396 878.00 | | 1 525 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 937.00 | 70 670.00 | | 123 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 672.00 | | 122 943.00 | 636 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 325.00 | 26 331.00 | | 519 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 573.00 | 26 331.00 | | 516 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 405.00 | 47 775.00 | 87 630.00 | 135 405.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |
VW T.V.A. | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 796.00 | 475 166.00 | 87 630.00 | 562 796.00 |