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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AN Terrains | 53 408.00 | 34 660.00 | 18 748.00 | 53 408.00 |
AP Constructions | 194 382.00 | 185 411.00 | 8 971.00 | 194 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 403.00 | 157 157.00 | 13 246.00 | 170 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 675.00 | 177 612.00 | 10 063.00 | 187 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 897.00 | 557 592.00 | 51 305.00 | 608 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BP En cours de production de services | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 322 552.00 | | 322 552.00 | 322 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 824.00 | | 579 824.00 | 579 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 722.00 | 557 592.00 | 631 130.00 | 1 188 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 112 250.00 | 111 569.00 | | 112 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 349.00 | 51 681.00 | | 128 349.00 |
DL TOTAL (I) | 328 599.00 | 251 250.00 | | 328 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 957.00 | 18 466.00 | | 15 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 925.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 150 902.00 | | 139 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 925.00 | 93 251.00 | | 138 925.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 48.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 530.00 | 268 592.00 | | 302 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 130.00 | 519 842.00 | | 631 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FD Production vendue biens | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
FG Production vendue services | 1 415 287.00 | | 1 415 287.00 | 1 415 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 088.00 | | 1 444 088.00 | 1 444 088.00 |
FM Production stockée | | | -2 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 2.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -2.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 789.00 | 7 036.00 | | 42 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 488.00 | 1 298 797.00 | | 1 458 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 139.00 | 1 247 116.00 | | 1 330 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 349.00 | 51 681.00 | | 128 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 764.00 | | 1 670.00 | 641 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 537.00 | 608 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 607.00 | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 930.00 | 605 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 128.00 | | 1 670.00 | 632 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 113.00 | 22 016.00 | 34 537.00 | 570 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 2 132.00 | 6 607.00 | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 885.00 | 19 885.00 | 27 930.00 | 562 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 942.00 | 13 387.00 | 2 555.00 | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 706.00 | 216 675.00 | 31.00 | 216 706.00 |
VW T.V.A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 530.00 | 297 975.00 | 2 555.00 | 300 530.00 |