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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AN Terrains | 53 408.00 | 35 840.00 | 17 568.00 | 53 408.00 |
AP Constructions | 206 119.00 | 188 012.00 | 18 107.00 | 206 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 523.00 | 160 877.00 | 18 646.00 | 179 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 747.00 | 168 836.00 | 11 912.00 | 180 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 827.00 | 556 317.00 | 66 510.00 | 622 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
BP En cours de production de services | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
BZ Autres créances | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CF Disponibilités | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 717.00 | | 524 717.00 | 524 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 544.00 | 556 317.00 | 591 226.00 | 1 147 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 120 599.00 | 112 250.00 | | 120 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 217.00 | 128 349.00 | | 70 217.00 |
DL TOTAL (I) | 278 816.00 | 328 599.00 | | 278 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888.00 | 15 957.00 | | 7 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 5 640.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | 2 000.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 335.00 | 139 941.00 | | 131 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 268.00 | 138 925.00 | | 116 268.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 67.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 410.00 | 302 530.00 | | 312 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 226.00 | 631 130.00 | | 591 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
FD Production vendue biens | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
FG Production vendue services | 1 399 492.00 | | 1 399 492.00 | 1 399 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 123.00 | | 1 426 123.00 | 1 426 123.00 |
FM Production stockée | | | -354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 554.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 554.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -554.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 42 789.00 | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 538.00 | 1 458 488.00 | | 1 433 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 321.00 | 1 330 139.00 | | 1 363 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 217.00 | 128 349.00 | | 70 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 897.00 | | 28 675.00 | 608 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 622 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 745.00 | 619 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 868.00 | | 28 675.00 | 605 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 592.00 | 13 471.00 | 14 745.00 | 557 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 840.00 | 13 471.00 | 14 745.00 | 554 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 210.00 | 269 210.00 | | 269 210.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 147.00 | 311 147.00 | | 311 147.00 |