| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 4 846.00 | 3 760.00 | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 249 933.00 | 185 575.00 | 64 358.00 | 249 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 815.00 | 70 560.00 | 47 255.00 | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 450.00 | 98 883.00 | 46 567.00 | 145 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 751.00 | 359 864.00 | 417 887.00 | 777 751.00 |
BT Marchandises | 1 914 538.00 | 5 412.00 | 1 909 127.00 | 1 914 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 910.00 | 762.00 | 166 148.00 | 166 910.00 |
BZ Autres créances | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
CF Disponibilités | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 656.00 | | 62 656.00 | 62 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 609.00 | 6 174.00 | 2 407 435.00 | 2 413 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 360.00 | 366 038.00 | 2 825 322.00 | 3 191 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 469.00 | 182 677.00 | | 166 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 790.00 | 63 792.00 | | 41 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 030.00 | 6 975.00 | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 401 288.00 | 440 444.00 | | 401 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 433.00 | 37 601.00 | | 104 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 373.00 | 45 956.00 | | 59 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 103.00 | 36 953.00 | | 167 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 436.00 | 1 254 358.00 | | 1 738 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 373.00 | 242 557.00 | | 199 373.00 |
EA Autres dettes | 154 760.00 | 69 562.00 | | 154 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | 1 845.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 034.00 | 1 688 832.00 | | 2 424 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 322.00 | 2 129 276.00 | | 2 825 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 164.00 | 1 634 033.00 | | 2 190 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 759.00 | 553.00 | | 3 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 268 918.00 | | 8 268 918.00 | 8 268 918.00 |
FG Production vendue services | 642 951.00 | | 642 951.00 | 642 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 869.00 | | 8 911 869.00 | 8 911 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 983 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 277 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 220.00 | 23 962.00 | | 37 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862.00 | 11 446.00 | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 11 446.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 2 480.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 7 594.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 3 851.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 17 234.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986 352.00 | 8 838 920.00 | | 8 986 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 562.00 | 8 775 127.00 | | 8 944 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 790.00 | 63 792.00 | | 41 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 562.00 | | 163 402.00 | 770 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 213.00 | 777 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 213.00 | 613 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 895.00 | | 163 402.00 | 605 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 422.00 | 42 184.00 | 155 742.00 | 473 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 1 660.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 236.00 | 40 523.00 | 155 742.00 | 470 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 883.00 | 5 412.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | 6 174.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 6 174.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | 7 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 436.00 | 1 738 436.00 | | 1 738 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 165 995.00 | | | 165 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 674.00 | 33 906.00 | 66 767.00 | 100 674.00 |
VI Groupe et associés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 186.00 | 447 212.00 | 6 975.00 | 454 186.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 931.00 | 2 190 164.00 | 66 767.00 | 2 256 931.00 |