| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 6 443.00 | 2 163.00 | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 393 794.00 | 211 784.00 | 182 009.00 | 393 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 629.00 | 77 469.00 | 40 160.00 | 117 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 876.00 | 100 316.00 | 56 560.00 | 156 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 965.00 | 396 012.00 | 436 952.00 | 832 965.00 |
BT Marchandises | 1 753 338.00 | 8 577.00 | 1 744 761.00 | 1 753 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 919.00 | 1 197.00 | 265 723.00 | 266 919.00 |
BZ Autres créances | 260 762.00 | | 260 762.00 | 260 762.00 |
CF Disponibilités | 126 954.00 | | 126 954.00 | 126 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 593.00 | 9 774.00 | 2 464 819.00 | 2 474 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 558.00 | 405 786.00 | 2 901 772.00 | 3 307 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 259.00 | 166 469.00 | | 208 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 729.00 | 41 790.00 | | 228 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 084.00 | 6 030.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 629 071.00 | 401 288.00 | | 629 071.00 |
DP Provisions pour risques | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 325.00 | 104 433.00 | | 118 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 59 373.00 | | 4 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 908.00 | 167 103.00 | | 103 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 508.00 | 1 738 436.00 | | 1 716 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 912.00 | 199 373.00 | | 315 912.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 154 760.00 | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873.00 | 556.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 175.00 | 2 424 034.00 | | 2 264 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 772.00 | 2 825 322.00 | | 2 901 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 3 759.00 | | 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 907 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 770 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 678 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 875 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 346.00 | 2 862.00 | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | 471.00 | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | 2 391.00 | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 624.00 | 10 632.00 | | 96 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 652.00 | 8 986 352.00 | | 11 776 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 923.00 | 8 944 562.00 | | 11 547 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 729.00 | 41 790.00 | | 228 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 751.00 | | 186 188.00 | 777 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 974.00 | | 832 965.00 | 130 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 974.00 | | 668 298.00 | 130 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 084.00 | | 186 188.00 | 613 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 864.00 | 59 767.00 | 23 618.00 | 359 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | 1 597.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 018.00 | 58 170.00 | 23 618.00 | 355 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 526.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 412.00 | 8 577.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 434.00 | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174.00 | 9 012.00 | 5 412.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174.00 | 17 537.00 | 5 412.00 | 6 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 537.00 | 5 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 508.00 | 1 716 508.00 | | 1 716 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 422.00 | 32 682.00 | 84 740.00 | 117 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 443.00 | | | 249 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 360.00 | 592 864.00 | 7 496.00 | 600 360.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 267.00 | 2 075 527.00 | 84 740.00 | 2 160 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |