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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 8 593.00 | 2 155.00 | 10 748.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 3 167.00 | 5 693.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 170.00 | 72 324.00 | 27 846.00 | 100 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 385.00 | 379 087.00 | 238 298.00 | 617 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 722.00 | 463 171.00 | 431 551.00 | 894 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
BT Marchandises | 1 794 597.00 | 3 721.00 | 1 790 877.00 | 1 794 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 349.00 | 434.00 | 239 915.00 | 240 349.00 |
BZ Autres créances | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 597.00 | 4 155.00 | 2 477 442.00 | 2 481 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 319.00 | 467 326.00 | 2 908 993.00 | 3 376 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 654.00 | 365 487.00 | | 543 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 159.00 | 249 667.00 | | 173 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 193.00 | 4 139.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 907 007.00 | 806 293.00 | | 907 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 361.00 | 86 309.00 | | 182 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | 11 586.00 | | 27 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 641.00 | 1 802 522.00 | | 1 382 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 786.00 | 350 563.00 | | 278 786.00 |
EA Autres dettes | 42 025.00 | 22 094.00 | | 42 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 7 375.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 986.00 | 2 280 449.00 | | 2 001 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 993.00 | 3 090 742.00 | | 2 908 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 367.00 | 2 223 955.00 | | 1 961 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 940.00 | | 80 580.00 | 845 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 798.00 | 894 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 798.00 | 726 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 607.00 | | 2 141.00 | 158 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 273.00 | | 76 939.00 | 681 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 1 500.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 887.00 | 70 699.00 | 17 415.00 | 409 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 598.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 892.00 | 70 101.00 | 17 415.00 | 401 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 592.00 | 3 721.00 | 6 592.00 | 6 592.00 |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | 909.00 | 1 672.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 4 630.00 | 8 263.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 788.00 | 4 630.00 | 12 263.00 | 11 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630.00 | 12 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 641.00 | 1 382 641.00 | | 1 382 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 239 828.00 | 239 828.00 | | 239 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 041.00 | 38 421.00 | 40 620.00 | 79 041.00 |
VI Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 389.00 | 230 389.00 | | 230 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 022.00 | 610 022.00 | | 610 022.00 |
VW T.V.A. | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 084.00 | 1 873 465.00 | 40 620.00 | 1 914 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |