| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 7 995.00 | 612.00 | 8 607.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 409 421.00 | 236 240.00 | 173 181.00 | 409 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 016.00 | 66 285.00 | 35 730.00 | 102 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 837.00 | 99 367.00 | 70 470.00 | 169 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 940.00 | 409 887.00 | 436 053.00 | 845 940.00 |
BT Marchandises | 1 699 191.00 | 6 592.00 | 1 692 599.00 | 1 699 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 771.00 | 1 197.00 | 121 575.00 | 122 771.00 |
BZ Autres créances | 325 064.00 | | 325 064.00 | 325 064.00 |
CF Disponibilités | 451 351.00 | | 451 351.00 | 451 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 462.00 | 7 788.00 | 2 654 674.00 | 2 662 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 402.00 | 417 675.00 | 3 090 727.00 | 3 508 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 487.00 | 208 259.00 | | 365 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 667.00 | 228 729.00 | | 249 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 139.00 | 5 084.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 806 293.00 | 629 071.00 | | 806 293.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 526.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 526.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 309.00 | 118 325.00 | | 86 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | 4 218.00 | | 11 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 522.00 | 1 716 508.00 | | 1 802 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 548.00 | 315 912.00 | | 350 548.00 |
EA Autres dettes | 22 094.00 | 1 429.00 | | 22 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 375.00 | 3 873.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 434.00 | 2 264 175.00 | | 2 280 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 727.00 | 2 901 772.00 | | 3 090 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 955.00 | 2 075 527.00 | | 2 223 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 904.00 | | 1 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 612 685.00 | | 11 612 685.00 | 11 612 685.00 |
FG Production vendue services | 808 526.00 | | 808 526.00 | 808 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 421 211.00 | | 12 421 211.00 | 12 421 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 656 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 195 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 217.00 | 30 805.00 | | 21 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 145.00 | 17 346.00 | | 28 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 145.00 | 17 346.00 | | 28 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 342.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | 7 469.00 | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 585.00 | 8 811.00 | | 14 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 560.00 | 8 534.00 | | 13 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 292.00 | 96 624.00 | | 82 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 547 015.00 | 11 776 652.00 | | 12 547 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 297 348.00 | 11 547 923.00 | | 12 297 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 667.00 | 228 729.00 | | 249 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | 1 214.00 | | 1 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 965.00 | | 79 135.00 | 832 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 160.00 | 845 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 160.00 | 681 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 607.00 | | | 158 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 298.00 | | 79 135.00 | 668 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 012.00 | 66 190.00 | 52 315.00 | 396 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 1 551.00 | | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 569.00 | 64 638.00 | 52 315.00 | 389 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 526.00 | 4 000.00 | 8 526.00 | 8 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 577.00 | 6 592.00 | 8 577.00 | 8 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 774.00 | 6 592.00 | 8 577.00 | 9 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | 10 592.00 | 17 103.00 | 18 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 592.00 | 17 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 522.00 | 1 802 522.00 | | 1 802 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 740.00 | 28 260.00 | 56 480.00 | 84 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 100.00 | 261 100.00 | | 261 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 980.00 | 517 980.00 | | 517 980.00 |
VW T.V.A. | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 434.00 | 2 223 955.00 | 56 480.00 | 2 280 434.00 |