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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 270.00 | 11 920.00 | 7 351.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 4 939.00 | 3 921.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 293.00 | 78 994.00 | 38 299.00 | 117 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 162.00 | 472 311.00 | 605 851.00 | 1 078 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 881.00 | 568 164.00 | 873 718.00 | 1 441 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 295.00 | | 374 295.00 | 374 295.00 |
BT Marchandises | 1 994 392.00 | 12 130.00 | 1 982 261.00 | 1 994 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 506.00 | 536.00 | 241 970.00 | 242 506.00 |
BZ Autres créances | 341 826.00 | | 341 826.00 | 341 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 607 207.00 | | 607 207.00 | 607 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 724.00 | 12 666.00 | 3 905 057.00 | 3 917 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 605.00 | 580 830.00 | 4 778 775.00 | 5 359 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 360.00 | 585 314.00 | | 585 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 149.00 | 105 046.00 | | 310 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 788.00 | 2 248.00 | | 12 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 297.00 | 879 608.00 | | 1 095 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 963.00 | 1 057 515.00 | | 787 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 109.00 | 36 971.00 | | 29 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 015.00 | 174 572.00 | | 313 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 118.00 | 2 575 650.00 | | 2 165 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 190.00 | 239 581.00 | | 388 190.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 257.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 478.00 | 4 084 545.00 | | 3 683 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 775.00 | 4 964 153.00 | | 4 778 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 896.00 | 3 066 703.00 | | 3 459 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 118.00 | | 488 263.00 | 1 053 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 500.00 | 1 441 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 500.00 | 1 221 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 928.00 | | 6 342.00 | 202 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 372.00 | | 479 421.00 | 841 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | 2 500.00 | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 867.00 | 116 056.00 | 70 760.00 | 522 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 534.00 | 2 386.00 | | 9 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 334.00 | 113 670.00 | 70 760.00 | 513 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 421.00 | 12 130.00 | 36 420.00 | 36 421.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 536.00 | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 855.00 | 12 666.00 | 36 854.00 | 36 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 855.00 | 12 666.00 | 36 854.00 | 36 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 666.00 | 36 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 118.00 | 2 165 118.00 | | 2 165 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UX Autres créances clients | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 963.00 | 564 380.00 | 223 583.00 | 787 963.00 |
VI Groupe et associés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 611.00 | | | 567 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 326.00 | 306 326.00 | | 306 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 884.00 | 651 884.00 | | 651 884.00 |
VW T.V.A. | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 465.00 | 3 146 882.00 | 223 583.00 | 3 370 465.00 |