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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 928.00 | 9 534.00 | 3 394.00 | 12 928.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 4 053.00 | 4 807.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 166.00 | 77 657.00 | 34 508.00 | 112 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 711.00 | 431 623.00 | 283 088.00 | 714 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 118.00 | 522 867.00 | 530 251.00 | 1 053 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 656.00 | | 514 656.00 | 514 656.00 |
BT Marchandises | 2 330 975.00 | 36 421.00 | 2 294 554.00 | 2 330 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 377.00 | 434.00 | 116 943.00 | 117 377.00 |
BZ Autres créances | 416 806.00 | | 416 806.00 | 416 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 721 693.00 | | 721 693.00 | 721 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 757.00 | 36 855.00 | 4 433 903.00 | 4 470 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 875.00 | 559 722.00 | 4 964 153.00 | 5 523 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 314.00 | 543 654.00 | | 585 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | 173 159.00 | | 105 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248.00 | 3 193.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 879 608.00 | 907 007.00 | | 879 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 515.00 | 182 361.00 | | 1 057 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 971.00 | 27 374.00 | | 36 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 572.00 | 87 902.00 | | 174 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 650.00 | 1 382 641.00 | | 2 575 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 581.00 | 278 786.00 | | 239 581.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 42 025.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 084 545.00 | 2 001 986.00 | | 4 084 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 153.00 | 2 908 993.00 | | 4 964 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 703.00 | 1 961 367.00 | | 3 066 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 722.00 | | 202 762.00 | 894 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 366.00 | 1 053 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 366.00 | 841 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 748.00 | | 42 180.00 | 160 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 415.00 | | 159 324.00 | 726 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 1 258.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 171.00 | 81 314.00 | 21 618.00 | 463 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 941.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 578.00 | 80 373.00 | 21 618.00 | 454 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 155.00 | 36 421.00 | 3 721.00 | 4 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 503.00 | 612 503.00 | | 612 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401 272.00 | 517 843.00 | | 3 401 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 791.00 | 2 584 791.00 | | 2 584 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 125.00 | 501 125.00 | 500 000.00 | 1 001 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 390.00 | 38 547.00 | 17 843.00 | 56 390.00 |
VI Groupe et associés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 908.00 | 355 908.00 | | 355 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 503.00 | 612 503.00 | | 612 503.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 919 115.00 | 3 401 272.00 | 517 843.00 | 3 919 115.00 |