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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 976.00 | 443 153.00 | 1 822.00 | 444 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 548 210.00 | 83 490.00 | 631 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 938.00 | 1 004 163.00 | 876 774.00 | 1 880 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 1 259 108.00 | | 1 259 108.00 | 1 259 108.00 |
CF Disponibilités | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 589.00 | | 1 285 589.00 | 1 285 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 527.00 | 1 004 163.00 | 2 162 363.00 | 3 166 527.00 |
CU Autres participations | 790 580.00 | | 790 580.00 | 790 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 211 920.00 | | | 1 211 920.00 |
DH Report à nouveau | -556 032.00 | | | -556 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 487.00 | | | -403 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
DL TOTAL (I) | 505 199.00 | | | 505 199.00 |
DP Provisions pour risques | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 423.00 | | | 206 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 072.00 | | | 844 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
EA Autres dettes | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 143.00 | | | 1 230 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 363.00 | | | 2 162 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 246.00 | | | 1 216 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 456.00 | | | 501 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 487.00 | | | -403 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 938.00 | | | 1 880 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 677.00 | | | 1 076 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 195.00 | 46 967.00 | | 957 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 396.00 | 46 967.00 | | 944 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 646.00 | 373.00 | | 426 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 646.00 | 373.00 | | 426 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | | | 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 260.00 | | | 1 216 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 209.00 | 16 312.00 | 13 897.00 | 30 209.00 |
VI Groupe et associés | 841 572.00 | 841 572.00 | | 841 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 912.00 | 1 268 031.00 | 880.00 | 1 268 912.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 143.00 | 1 216 246.00 | 13 897.00 | 1 230 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
ST Autres comptes | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
YT Sous‐traitance | -295.00 | | | -295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |