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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 834.00 | 446 392.00 | 442.00 | 446 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 628 171.00 | 3 530.00 | 631 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 796.00 | 1 087 363.00 | 795 433.00 | 1 882 796.00 |
BZ Autres créances | 515 874.00 | | 515 874.00 | 515 874.00 |
CF Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 024.00 | | 569 024.00 | 569 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 820.00 | 1 087 363.00 | 1 364 457.00 | 2 451 820.00 |
CU Autres participations | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 211 921.00 | 1 211 921.00 | | 1 211 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 003.00 | -1 140 969.00 | | -1 208 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 804.00 | -67 034.00 | | -71 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 098.00 | 25 900.00 | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 110 902.00 | 197 508.00 | | 110 902.00 |
DP Provisions pour risques | 440 489.00 | 444 753.00 | | 440 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 489.00 | 444 753.00 | | 440 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 508.00 | 806 346.00 | | 796 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 27 338.00 | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 826.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 067.00 | 834 510.00 | | 813 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 457.00 | 1 476 770.00 | | 1 364 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 802.00 | 68 894.00 | | 14 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 10 848.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 10 848.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 952.00 | 58 046.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 580.00 | 90 520.00 | | 22 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 384.00 | 157 554.00 | | 94 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 804.00 | -67 034.00 | | -71 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | | | 1 078 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 159.00 | 11 204.00 | | 1 076 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 359.00 | 11 204.00 | | 1 063 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 753.00 | | 4 264.00 | 444 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 753.00 | | 4 264.00 | 444 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VC Groupe et associés | 505 201.00 | 505 201.00 | | 505 201.00 |
VI Groupe et associés | 794 008.00 | 794 008.00 | | 794 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 399.00 | 518 519.00 | 881.00 | 519 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 067.00 | 813 067.00 | | 813 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 134.00 | 26 694.00 | | 26 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 615.00 | 11 656.00 | | 9 615.00 |
ST Autres comptes | 5 221.00 | 15 642.00 | | 5 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 359.00 | 2 560.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 134.00 | 26 694.00 | | 26 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 452.00 | 3 422.00 | | 8 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 194.00 | 29 858.00 | | 16 194.00 |