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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 834.00 | 446 021.00 | 813.00 | 446 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 617 339.00 | 14 363.00 | 631 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 796.00 | 1 076 159.00 | 806 637.00 | 1 882 796.00 |
BZ Autres créances | 526 432.00 | | 526 432.00 | 526 432.00 |
CF Disponibilités | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 133.00 | | 670 133.00 | 670 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 929.00 | 1 076 159.00 | 1 476 770.00 | 2 552 929.00 |
CU Autres participations | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 211 921.00 | 1 211 921.00 | | 1 211 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 969.00 | -1 317 871.00 | | -1 140 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 034.00 | 176 902.00 | | -67 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 900.00 | 40 703.00 | | 25 900.00 |
DL TOTAL (I) | 197 508.00 | 279 344.00 | | 197 508.00 |
DP Provisions pour risques | 444 753.00 | 456 837.00 | | 444 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 753.00 | 456 837.00 | | 444 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 346.00 | 800 302.00 | | 806 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 88 432.00 | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 14 031.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 510.00 | 944 981.00 | | 834 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 770.00 | 1 681 162.00 | | 1 476 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 894.00 | 14 802.00 | | 68 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 046.00 | 14 802.00 | | 58 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 520.00 | 353 619.00 | | 90 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 554.00 | 176 717.00 | | 157 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 034.00 | 176 902.00 | | -67 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | | | 1 078 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | | | 1 078 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 059.00 | 16 100.00 | | 1 060 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 260.00 | 16 100.00 | | 1 047 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 837.00 | | 12 084.00 | 456 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 837.00 | | 12 084.00 | 456 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VC Groupe et associés | 508 881.00 | 508 881.00 | | 508 881.00 |
VI Groupe et associés | 803 846.00 | 803 846.00 | | 803 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 930.00 | 529 049.00 | 881.00 | 529 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 510.00 | 834 510.00 | | 834 510.00 |