| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
BZ Autres créances | 511 763.00 | | 511 763.00 | 511 763.00 |
CF Disponibilités | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 901.00 | | 542 901.00 | 542 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 482.00 | | 1 333 482.00 | 1 333 482.00 |
CU Autres participations | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 211 921.00 | 1 211 921.00 | | 1 211 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 807.00 | -1 208 003.00 | | -1 279 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 584.00 | -71 804.00 | | -24 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 11 098.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 78 729.00 | 110 902.00 | | 78 729.00 |
DP Provisions pour risques | 422 231.00 | 440 489.00 | | 422 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 231.00 | 440 489.00 | | 422 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 237.00 | 796 508.00 | | 816 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 15 238.00 | | 14 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 1 321.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 522.00 | 813 067.00 | | 832 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 482.00 | 1 364 457.00 | | 1 333 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 481.00 | 813 067.00 | | 832 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 589.00 | 14 802.00 | | 7 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 589.00 | 14 802.00 | | 7 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 850.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 12 952.00 | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 110.00 | 22 580.00 | | 27 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 694.00 | 94 384.00 | | 51 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 584.00 | -71 804.00 | | -24 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 790 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 215.00 | 790 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078 535.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | | | 1 078 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 363.00 | 3 972.00 | 1 091 335.00 | 1 087 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 564.00 | 3 972.00 | 1 078 535.00 | 1 074 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 489.00 | | 18 258.00 | 440 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 489.00 | | 18 258.00 | 440 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VC Groupe et associés | 499 271.00 | 499 271.00 | | 499 271.00 |
VI Groupe et associés | 813 737.00 | 813 737.00 | | 813 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 641.00 | 514 641.00 | | 514 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 481.00 | 832 481.00 | | 832 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 434.00 | 26 134.00 | | 26 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753.00 | 9 615.00 | | 8 753.00 |
ST Autres comptes | 3 394.00 | 5 221.00 | | 3 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 359.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 434.00 | 26 134.00 | | 26 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492.00 | 8 452.00 | | 9 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 147.00 | 16 194.00 | | 12 147.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |