| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 834.00 | 445 649.00 | 1 185.00 | 446 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 601 611.00 | 30 091.00 | 631 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 796.00 | 1 060 059.00 | 822 737.00 | 1 882 796.00 |
BZ Autres créances | 858 056.00 | | 858 056.00 | 858 056.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 424.00 | | 858 424.00 | 858 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 221.00 | 1 060 059.00 | 1 681 162.00 | 2 741 221.00 |
CU Autres participations | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 211 921.00 | 1 211 921.00 | | 1 211 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 871.00 | -1 170 635.00 | | -1 317 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 902.00 | -147 237.00 | | 176 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 703.00 | 55 505.00 | | 40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 279 344.00 | 117 244.00 | | 279 344.00 |
DP Provisions pour risques | 456 837.00 | 446 155.00 | | 456 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 837.00 | 446 155.00 | | 456 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 216.00 | 191 949.00 | | 42 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 302.00 | 845 626.00 | | 800 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | 91 609.00 | | 88 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 031.00 | 19 450.00 | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | | 42 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 981.00 | 1 191 240.00 | | 944 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 162.00 | 1 754 640.00 | | 1 681 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 981.00 | 1 191 240.00 | | 944 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 616.00 | 191 846.00 | | 39 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 322 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 802.00 | 30 388.00 | | 14 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 802.00 | 30 388.00 | | 14 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 619.00 | 54 268.00 | | 353 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 717.00 | 201 504.00 | | 176 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 902.00 | -147 237.00 | | 176 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 466.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 796.00 | | | 1 882 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 535.00 | | | 1 078 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 855.00 | 17 204.00 | | 1 042 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 056.00 | 17 204.00 | | 1 030 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 155.00 | 10 681.00 | | 446 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 155.00 | 10 681.00 | | 446 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VB T. V. A. | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VC Groupe et associés | 817 969.00 | 817 969.00 | | 817 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 797 802.00 | 797 802.00 | | 797 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 936.00 | 858 056.00 | 881.00 | 858 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 981.00 | 944 981.00 | | 944 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 999.00 | 27 014.00 | | 26 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 960.00 | 13 198.00 | | 8 960.00 |
ST Autres comptes | 14 134.00 | 32 051.00 | | 14 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 999.00 | 27 014.00 | | 26 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 209.00 | 7 226.00 | | 7 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 094.00 | 45 249.00 | | 23 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |