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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 976.00 | 444 976.00 | | 444 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 701.00 | 567 112.00 | 64 590.00 | 631 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 938.00 | 1 024 887.00 | 856 051.00 | 1 880 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 1 070 036.00 | | 1 070 036.00 | 1 070 036.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 753.00 | | 1 084 753.00 | 1 084 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 691.00 | 1 024 887.00 | 1 940 804.00 | 2 965 691.00 |
CU Autres participations | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 1 211 921.00 | 1 211 921.00 | | 1 211 921.00 |
DH Report à nouveau | -959 520.00 | -556 032.00 | | -959 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 114.00 | -403 488.00 | | -211 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 307.00 | 85 110.00 | | 70 307.00 |
DL TOTAL (I) | 279 283.00 | 505 200.00 | | 279 283.00 |
DP Provisions pour risques | 427 708.00 | 427 021.00 | | 427 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 708.00 | 427 021.00 | | 427 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 411.00 | 206 423.00 | | 209 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 659.00 | 844 072.00 | | 843 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 905.00 | 102 841.00 | | 102 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 231.00 | 34 566.00 | | 35 231.00 |
EA Autres dettes | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 814.00 | 1 230 510.00 | | 1 233 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 804.00 | 2 162 730.00 | | 1 940 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 814.00 | 1 230 510.00 | | 1 233 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 793.00 | 176 036.00 | | 194 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | 24 250.00 | | 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 802.00 | 17 959.00 | | 14 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 802.00 | 30 641.00 | | 14 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 22 583.00 | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 22 583.00 | | 8 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 473.00 | 8 058.00 | | 6 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 059.00 | 97 969.00 | | 48 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 173.00 | 501 457.00 | | 259 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 114.00 | -403 488.00 | | -211 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 938.00 | | | 1 880 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 677.00 | | | 1 076 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 461.00 | | | 791 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 163.00 | 20 724.00 | | 1 004 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 364.00 | 20 724.00 | | 991 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 021.00 | 687.00 | | 427 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 021.00 | 687.00 | | 427 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 057.00 | | | 1 025 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 793.00 | 194 793.00 | | 194 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 841 159.00 | 841 159.00 | | 841 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 378.00 | 1 078 497.00 | 881.00 | 1 079 378.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 814.00 | 1 233 814.00 | | 1 233 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 032.00 | 32 016.00 | | 27 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 483.00 | 30 812.00 | | 22 483.00 |
ST Autres comptes | 64 827.00 | 120 033.00 | | 64 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 209.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | -296.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 032.00 | 32 016.00 | | 27 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 120.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 093.00 | 25 713.00 | | 18 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 310.00 | 162 758.00 | | 87 310.00 |