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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 175 121.00 | 150 455.00 | 24 666.00 | 175 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 509.00 | 162 730.00 | 64 779.00 | 227 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 727.00 | 184 410.00 | 161 317.00 | 345 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 943.00 | 497 596.00 | 405 348.00 | 902 943.00 |
BP En cours de production de services | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BT Marchandises | 2 121 283.00 | 22 974.00 | 2 098 309.00 | 2 121 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 497.00 | 8 625.00 | 362 872.00 | 371 497.00 |
BZ Autres créances | 584 922.00 | | 584 922.00 | 584 922.00 |
CF Disponibilités | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 385.00 | 31 599.00 | 3 215 786.00 | 3 247 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 329.00 | 529 195.00 | 3 621 134.00 | 4 150 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
DL TOTAL (I) | 700 092.00 | | | 700 092.00 |
DP Provisions pour risques | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 820.00 | | | 529 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613.00 | | | 1 870 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 674.00 | | | 2 910 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 134.00 | | | 3 621 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 380.00 | | | 2 801 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 928 561.00 | | 10 928 561.00 | 10 928 561.00 |
FD Production vendue biens | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FG Production vendue services | 735 699.00 | | 735 699.00 | 735 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667 006.00 | | 11 667 006.00 | 11 667 006.00 |
FM Production stockée | | | -6 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 436 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 555 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 805 955.00 | | | 11 805 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608 660.00 | | | 11 608 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 209.00 | | 116 796.00 | 904 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 061.00 | 902 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 432.00 | 748 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 994.00 | | 116 796.00 | 747 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 045.00 | 50 112.00 | 94 561.00 | 542 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 415.00 | 50 112.00 | 92 932.00 | 540 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 368.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 140.00 | 22 974.00 | 56 140.00 | 56 140.00 |
6T Sur comptes clients | 7 143.00 | 1 800.00 | 318.00 | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 283.00 | 24 774.00 | 56 458.00 | 63 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 283.00 | 35 142.00 | 56 458.00 | 63 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 613.00 | 1 870 613.00 | | 1 870 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 361 210.00 | | | 361 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
VC Groupe et associés | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 711.00 | 403 711.00 | | 403 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 109.00 | 20 823.00 | 86 570.00 | 126 109.00 |
VI Groupe et associés | 200 253.00 | 200 253.00 | | 200 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 684.00 | 945 245.00 | 27 439.00 | 972 684.00 |
VW T.V.A. | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 783.00 | 2 801 380.00 | 86 687.00 | 2 906 783.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |