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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 185 970.00 | 176 706.00 | 9 264.00 | 185 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 128.00 | 262 827.00 | 37 301.00 | 300 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 072.00 | 313 659.00 | 95 414.00 | 409 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 088.00 | 754 384.00 | 196 704.00 | 951 088.00 |
BP En cours de production de services | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BT Marchandises | 2 622 675.00 | 4 243.00 | 2 618 433.00 | 2 622 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 525.00 | 15 908.00 | 465 617.00 | 481 525.00 |
BZ Autres créances | 459 380.00 | | 459 380.00 | 459 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 507 942.00 | | 507 942.00 | 507 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 885.00 | 20 151.00 | 4 191 735.00 | 4 211 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 974.00 | 774 535.00 | 4 388 439.00 | 5 162 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 1 016 455.00 | | | 1 016 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 335.00 | | | 1 217 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 058.00 | | | 2 318 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 554.00 | | | 373 554.00 |
EA Autres dettes | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 104.00 | | | 3 171 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 439.00 | | | 4 388 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 430.00 | | | 2 942 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 980 803.00 | | 13 980 803.00 | 13 980 803.00 |
FG Production vendue services | 1 089 305.00 | | 1 089 305.00 | 1 089 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 070 108.00 | | 15 070 108.00 | 15 070 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 132 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 516 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 939 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 290.00 | | | 15 152 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040 432.00 | | | 15 040 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 684.00 | | 22 009.00 | 1 143 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 332.00 | 921 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 348.00 | 56 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 984.00 | 776 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 299.00 | | 21 824.00 | 986 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 379.00 | | 186.00 | 88 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 080.00 | 76 624.00 | 241 666.00 | 655 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 006.00 | | 12 348.00 | 19 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 074.00 | 76 624.00 | 229 318.00 | 636 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 972.00 | 45 222.00 | 3 040.00 | 71 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 972.00 | 45 222.00 | 3 040.00 | 71 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 972.00 | 45 222.00 | 3 040.00 | 71 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 003.00 | 1 087 003.00 | | 1 087 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 358.00 | 194 358.00 | | 194 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
UX Autres créances clients | 329 949.00 | 329 949.00 | | 329 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 165 405.00 | 165 405.00 | | 165 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VI Groupe et associés | 601 770.00 | 601 770.00 | | 601 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 135.00 | 157 135.00 | | 157 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 885.00 | 657 330.00 | 42 555.00 | 699 885.00 |
VW T.V.A. | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 185.00 | 2 150 185.00 | | 2 150 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |