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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 133.00 | 1 060.00 | 1 193.00 |
AP Constructions | 175 799.00 | 160 874.00 | 14 926.00 | 175 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 113.00 | 200 563.00 | 55 550.00 | 256 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 790.00 | 195 098.00 | 131 692.00 | 326 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 620.00 | 556 667.00 | 257 953.00 | 814 620.00 |
BP En cours de production de services | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BT Marchandises | 3 062 505.00 | 27 070.00 | 3 035 435.00 | 3 062 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 084.00 | 7 999.00 | 317 085.00 | 325 084.00 |
BZ Autres créances | 2 029 078.00 | | 2 029 078.00 | 2 029 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 402.00 | 35 069.00 | 5 750 333.00 | 5 785 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 022.00 | 591 736.00 | 6 008 286.00 | 6 600 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 765 705.00 | | | 765 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
DL TOTAL (I) | 919 912.00 | | | 919 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 656.00 | | | 1 439 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 662.00 | | | 968 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 067.00 | | | 2 408 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 716.00 | | | 212 716.00 |
EA Autres dettes | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088 374.00 | | | 5 088 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 286.00 | | | 6 008 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 797 033.00 | | | 4 797 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 784.00 | | | 1 126 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 401 367.00 | | 11 401 367.00 | 11 401 367.00 |
FD Production vendue biens | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FG Production vendue services | 793 358.00 | | 793 358.00 | 793 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 198 894.00 | | 12 198 894.00 | 12 198 894.00 |
FM Production stockée | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 287 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 297.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 682.00 | | | 12 324 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 259 496.00 | | | 12 259 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 940.00 | | 165 654.00 | 900 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 382.00 | | 39 480.00 | 220 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 382.00 | 31 591.00 | 814 620.00 | 220 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 591.00 | 758 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 1 193.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 354.00 | | 43 939.00 | 746 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 340.00 | | 120 522.00 | 139 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 976.00 | 56 591.00 | 12 900.00 | 512 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 976.00 | 56 458.00 | 12 900.00 | 512 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 654.00 | 27 070.00 | 13 654.00 | 13 654.00 |
6T Sur comptes clients | 6 772.00 | 1 227.00 | | 6 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 426.00 | 28 297.00 | 13 654.00 | 20 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 426.00 | 28 297.00 | 13 654.00 | 20 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 067.00 | 2 408 067.00 | | 2 408 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 533.00 | 1 489 533.00 | | 1 489 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 842.00 | 1 126 842.00 | | 1 126 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 814.00 | 21 473.00 | 291 341.00 | 312 814.00 |
VI Groupe et associés | 968 662.00 | 968 662.00 | | 968 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 162.00 | | | 1 126 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 118.00 | 349 118.00 | | 349 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 638.00 | 2 355 488.00 | 17 151.00 | 2 372 638.00 |
VW T.V.A. | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 374.00 | 4 797 033.00 | 291 341.00 | 5 088 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
ST Autres comptes | 344 349.00 | | | 344 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
YT Sous‐traitance | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 010 023.00 | | | 2 010 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 867.00 | | | 1 861 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 182.00 | | | 823 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |