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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 175 799.00 | 155 642.00 | 20 157.00 | 175 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 516.00 | 180 981.00 | 61 535.00 | 242 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 039.00 | 176 353.00 | 151 687.00 | 328 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 190.00 | | 122 190.00 | 122 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 940.00 | 512 976.00 | 387 964.00 | 900 940.00 |
BP En cours de production de services | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BT Marchandises | 2 310 396.00 | 13 654.00 | 2 296 742.00 | 2 310 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 437.00 | 6 772.00 | 387 665.00 | 394 437.00 |
BZ Autres créances | 517 187.00 | | 517 187.00 | 517 187.00 |
CF Disponibilités | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 759.00 | 20 426.00 | 3 425 332.00 | 3 445 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 698.00 | 533 402.00 | 3 813 296.00 | 4 346 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 611 071.00 | | | 611 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
DL TOTAL (I) | 854 726.00 | | | 854 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 634.00 | | | 2 209 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 703.00 | | | 228 703.00 |
EA Autres dettes | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 570.00 | | | 2 958 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 296.00 | | | 3 813 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 633.00 | | | 2 871 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 384 620.00 | | 11 384 620.00 | 11 384 620.00 |
FD Production vendue biens | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FG Production vendue services | 799 665.00 | | 799 665.00 | 799 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 186 677.00 | | 12 186 677.00 | 12 186 677.00 |
FM Production stockée | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 321 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 382 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 137.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 360.00 | | | 12 368 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213 727.00 | | | 12 213 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 634.00 | | | 154 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 943.00 | | 78 049.00 | 902 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 053.00 | 900 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 053.00 | 746 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 358.00 | | 78 049.00 | 748 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 596.00 | 60 591.00 | 45 211.00 | 497 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 596.00 | 60 591.00 | 45 211.00 | 497 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 974.00 | 13 654.00 | 22 974.00 | 22 974.00 |
6T Sur comptes clients | 8 625.00 | 483.00 | 2 337.00 | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 599.00 | 14 137.00 | 25 310.00 | 31 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 967.00 | 14 137.00 | 35 678.00 | 41 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 634.00 | 2 209 634.00 | | 2 209 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 419 291.00 | | | 419 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
VC Groupe et associés | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 960.00 | 249 819.00 | 84 141.00 | 333 960.00 |
VI Groupe et associés | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 155.00 | | | 195 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 500.00 | 944 350.00 | 17 151.00 | 961 500.00 |
VW T.V.A. | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 773.00 | 2 871 633.00 | 84 141.00 | 2 955 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
ST Autres comptes | 358 483.00 | | | 358 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 164 486.00 | | | 2 164 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974 694.00 | | | 1 974 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 356.00 | | | 779 356.00 |