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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 185 970.00 | 174 629.00 | 11 341.00 | 185 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 186.00 | 247 823.00 | 34 363.00 | 282 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 234.00 | 283 471.00 | 123 763.00 | 407 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 259.00 | 707 116.00 | 237 143.00 | 944 259.00 |
BP En cours de production de services | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BT Marchandises | 3 919 930.00 | 26 528.00 | 3 893 402.00 | 3 919 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 678.00 | 16 720.00 | 685 958.00 | 702 678.00 |
BZ Autres créances | 1 559 279.00 | | 1 559 279.00 | 1 559 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 399 149.00 | | 399 149.00 | 399 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 247.00 | 43 248.00 | 6 676 000.00 | 6 719 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 507.00 | 750 364.00 | 6 913 143.00 | 7 663 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 905 825.00 | | | 905 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 477.00 | | | 1 105 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 126.00 | | | 1 412 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 617.00 | | | 3 926 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 284.00 | | | 274 284.00 |
EA Autres dettes | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 666.00 | | | 5 807 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 143.00 | | | 6 913 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 611.00 | | | 5 571 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153 679.00 | | | 1 153 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 397 259.00 | | 12 397 259.00 | 12 397 259.00 |
FG Production vendue services | 856 966.00 | | 856 966.00 | 856 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 225.00 | | 13 254 225.00 | 13 254 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 279 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 266 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 085 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 315 403.00 | | | 13 315 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 204 773.00 | | | 13 204 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 916.00 | | 88 048.00 | 858 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 944 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 875 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 046.00 | | 88 048.00 | 790 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 654.00 | 49 112.00 | 1 650.00 | 659 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 265.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 726.00 | 48 847.00 | 1 650.00 | 658 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 488.00 | 7 134.00 | 94.00 | 19 488.00 |
6T Sur comptes clients | 19 587.00 | 3 226.00 | 6 092.00 | 19 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 075.00 | 10 360.00 | 6 186.00 | 39 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 617.00 | 3 926 617.00 | | 3 926 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
UX Autres créances clients | 682 614.00 | 682 614.00 | | 682 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 395 251.00 | 395 251.00 | | 395 251.00 |
VC Groupe et associés | 809 169.00 | 809 169.00 | | 809 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 679.00 | 1 153 679.00 | | 1 153 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 447.00 | 22 392.00 | 236 055.00 | 258 447.00 |
VI Groupe et associés | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 065.00 | 328 065.00 | | 328 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 956.00 | 2 262 854.00 | 30 102.00 | 2 292 956.00 |
VW T.V.A. | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 666.00 | 5 571 611.00 | 236 055.00 | 5 807 666.00 |