| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 531.00 | 663.00 | 1 193.00 |
AP Constructions | 175 799.00 | 166 105.00 | 9 694.00 | 175 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 493.00 | 219 637.00 | 38 856.00 | 258 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 167.00 | 218 695.00 | 111 472.00 | 330 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 378.00 | 604 968.00 | 215 410.00 | 820 378.00 |
BP En cours de production de services | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BT Marchandises | 3 098 414.00 | 16 174.00 | 3 082 240.00 | 3 098 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 743.00 | 19 182.00 | 391 561.00 | 410 743.00 |
BZ Autres créances | 2 766 982.00 | | 2 766 982.00 | 2 766 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
CF Disponibilités | 146 489.00 | | 146 489.00 | 146 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 882.00 | 35 356.00 | 6 513 526.00 | 6 548 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 259.00 | 640 324.00 | 6 728 936.00 | 7 369 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 830 891.00 | | | 830 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 943 127.00 | | | 943 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 595.00 | | | 1 280 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 491.00 | | | 1 874 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 715.00 | | | 2 318 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
EA Autres dettes | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 809.00 | | | 5 785 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 936.00 | | | 6 728 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 280.00 | | | 5 515 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 254.00 | | | 989 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 952 784.00 | | 11 952 784.00 | 11 952 784.00 |
FG Production vendue services | 781 413.00 | | 781 413.00 | 781 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 734 198.00 | | 12 734 198.00 | 12 734 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 016 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 816 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 868 041.00 | | | 12 868 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 826.00 | | | 12 844 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 620.00 | | 14 815.00 | 814 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 820 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 764 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 702.00 | | 14 815.00 | 758 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 667.00 | 53 547.00 | 5 246.00 | 556 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 398.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 534.00 | 53 149.00 | 5 246.00 | 556 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 070.00 | 58.00 | 10 954.00 | 27 070.00 |
6T Sur comptes clients | 7 999.00 | 11 719.00 | 536.00 | 7 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 069.00 | 11 776.00 | 11 490.00 | 35 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 069.00 | 11 776.00 | 11 490.00 | 35 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 776.00 | 11 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 715.00 | 2 318 715.00 | | 2 318 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
UX Autres créances clients | 384 515.00 | 384 515.00 | | 384 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 073.00 | 2 199 073.00 | | 2 199 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 254.00 | 989 254.00 | | 989 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 341.00 | 21 806.00 | 269 535.00 | 291 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 491.00 | 1 874 491.00 | | 1 874 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 755.00 | 398 755.00 | | 398 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 193.00 | 3 180 042.00 | 17 151.00 | 3 197 193.00 |
VW T.V.A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 814.00 | 5 515 280.00 | 269 535.00 | 5 784 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
ST Autres comptes | 334 012.00 | | | 334 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
YT Sous‐traitance | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 708.00 | | | 158 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 536.00 | | | 2 134 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263 621.00 | | | 2 263 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 447.00 | | | 829 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |