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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 33 213.00 | 1 490.00 | 34 703.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 239 405.00 | 232 963.00 | 6 442.00 | 239 405.00 |
AP Constructions | 5 448 516.00 | 4 205 690.00 | 1 242 826.00 | 5 448 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 051.00 | 4 025 719.00 | 1 028 332.00 | 5 054 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 249.00 | 336 642.00 | 925 606.00 | 1 262 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 448 036.00 | 8 870 783.00 | 3 577 252.00 | 12 448 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | 18 703.00 | 41 020.00 | 59 724.00 |
BZ Autres créances | 44 367 818.00 | 497 444.00 | 43 870 374.00 | 44 367 818.00 |
CF Disponibilités | 1 349 100.00 | | 1 349 100.00 | 1 349 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 889 540.00 | 516 147.00 | 45 373 392.00 | 45 889 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 337 575.00 | 9 386 931.00 | 48 950 645.00 | 58 337 575.00 |
CU Autres participations | 112 018.00 | 36 556.00 | 75 462.00 | 112 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 841.00 | | | 1 671 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 896.00 | | | 956 896.00 |
DG Autres réserves | 628 275.00 | | | 628 275.00 |
DH Report à nouveau | 40 189 053.00 | | | 40 189 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197 010.00 | | | 2 197 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 936.00 | | | 700 936.00 |
DL TOTAL (I) | 46 548 063.00 | | | 46 548 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 089.00 | | | 1 564 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EA Autres dettes | 314 397.00 | | | 314 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 454.00 | | | 2 326 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 950 645.00 | | | 48 950 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 316.00 | | | 2 142 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
FG Production vendue services | 8 276 721.00 | | 8 276 721.00 | 8 276 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 059.00 | | 8 309 059.00 | 8 309 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 127.00 | |
GE Autres charges | | | 432 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 910 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 434.00 | | | 164 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288 682.00 | | | 288 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017 860.00 | | | 1 017 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 898 338.00 | | | 8 898 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 328.00 | | | 6 701 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 197 010.00 | | | 2 197 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 693 357.00 | | 782 181.00 | 11 693 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 116 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 503.00 | 12 448 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 353.00 | 12 113 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 542.00 | | 2 100.00 | 215 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360 242.00 | | 777 631.00 | 11 360 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 573.00 | | 2 450.00 | 117 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305 686.00 | 548 954.00 | 20 413.00 | 8 305 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 162.00 | 1 051.00 | | 32 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273 524.00 | 547 903.00 | 20 413.00 | 8 273 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 860.00 | 76 127.00 | 49 860.00 | 49 860.00 |
6T Sur comptes clients | 22 209.00 | 1 901.00 | 5 406.00 | 22 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487 809.00 | 9 634.00 | | 487 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 574.00 | 11 535.00 | 5 406.00 | 546 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 433.00 | 87 662.00 | 55 266.00 | 596 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 662.00 | 55 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 091.00 | 223 091.00 | | 223 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 397.00 | 314 397.00 | | 314 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VB T. V. A. | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VC Groupe et associés | 43 935 372.00 | | | 43 935 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 241.00 | 140 103.00 | 184 138.00 | 324 241.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
VP Divers | 209 229.00 | | | 209 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 425.00 | 966 425.00 | | 966 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 518 746.00 | 44 513 891.00 | 4 855.00 | 44 518 746.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 431.00 | 2 141 293.00 | 184 138.00 | 2 325 431.00 |