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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 782.00 | 33 107.00 | 1 675.00 | 34 782.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 152 849.00 | 119 748.00 | 33 100.00 | 152 849.00 |
AP Constructions | 10 132 959.00 | 3 848 495.00 | 6 284 464.00 | 10 132 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494 057.00 | 4 114 190.00 | 1 379 867.00 | 5 494 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 763.00 | 235 899.00 | 1 040 864.00 | 1 276 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
AX Avances et acomptes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 354 993.00 | 8 351 440.00 | 9 003 553.00 | 17 354 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | 1 553.00 | 4 247.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 661.00 | 10 743.00 | 56 917.00 | 67 661.00 |
BZ Autres créances | 28 980 936.00 | | 28 980 936.00 | 28 980 936.00 |
CF Disponibilités | 1 163 958.00 | | 1 163 958.00 | 1 163 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 417 157.00 | 12 296.00 | 30 404 861.00 | 30 417 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 772 151.00 | 8 363 737.00 | 39 408 414.00 | 47 772 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 841.00 | | | 1 671 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 896.00 | | | 956 896.00 |
DG Autres réserves | 628 274.00 | | | 628 274.00 |
DH Report à nouveau | 27 320 150.00 | | | 27 320 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 579.00 | | | 1 648 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
DL TOTAL (I) | 32 945 826.00 | | | 32 945 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 106.00 | | | 532 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763 965.00 | | | 3 763 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 131.00 | | | 1 486 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
EA Autres dettes | 286 720.00 | | | 286 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 417.00 | | | 6 390 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 408 414.00 | | | 39 408 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 885.00 | | | 3 511 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
FG Production vendue services | 7 970 989.00 | | 7 970 989.00 | 7 970 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 280.00 | | 8 009 280.00 | 8 009 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 170.00 | |
GE Autres charges | | | 428 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259 145.00 | | | 259 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 928.00 | | | 772 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 173.00 | | | 8 840 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 593.00 | | | 7 191 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 579.00 | | | 1 648 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 502 748.00 | | 6 955 796.00 | 14 502 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103 549.00 | 17 354 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103 549.00 | 17 132 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 307.00 | | 2 414.00 | 215 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 282 886.00 | | 6 953 032.00 | 14 282 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 350.00 | 4 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463 179.00 | 976 314.00 | 1 088 052.00 | 8 463 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 369.00 | 739.00 | 1.00 | 32 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430 810.00 | 975 576.00 | 1 088 052.00 | 8 430 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 257.00 | 72 171.00 | 55 257.00 | 55 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 257.00 | 72 171.00 | 55 257.00 | 55 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 171.00 | 55 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 518 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763 950.00 | 1 161 350.00 | 2 602 600.00 | 3 763 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 132.00 | 1 486 132.00 | | 1 486 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 106.00 | 267 306.00 | 264 800.00 | 532 106.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 420.00 | | | 450 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 980 936.00 | 28 980 936.00 | | 28 980 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213 181.00 | 29 208 277.00 | 4 905.00 | 29 213 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 286.00 | 3 511 886.00 | 2 867 400.00 | 6 379 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |