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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 239 405.00 | 235 184.00 | 4 221.00 | 239 405.00 |
AP Constructions | 5 441 779.00 | 4 425 917.00 | 1 015 862.00 | 5 441 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 740.00 | 4 105 865.00 | 1 269 875.00 | 5 375 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 731.00 | 336 902.00 | 910 828.00 | 1 247 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 433.00 | | 229 433.00 | 229 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 018.00 | 36 556.00 | 75 462.00 | 112 018.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 867 952.00 | 9 175 127.00 | 3 692 825.00 | 12 867 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BT Marchandises | 6 553.00 | 1 554.00 | 5 000.00 | 6 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 953.00 | 19 693.00 | 19 260.00 | 38 953.00 |
BZ Autres créances | 46 095 992.00 | 509 058.00 | 45 586 934.00 | 46 095 992.00 |
CF Disponibilités | 1 400 200.00 | | 1 400 200.00 | 1 400 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 662 911.00 | 530 304.00 | 47 132 607.00 | 47 662 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 530 863.00 | 9 705 432.00 | 50 825 432.00 | 60 530 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 841.00 | 1 671 841.00 | | 1 671 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 896.00 | 956 896.00 | | 956 896.00 |
DG Autres réserves | 628 275.00 | 628 275.00 | | 628 275.00 |
DH Report à nouveau | 42 386 063.00 | 40 189 053.00 | | 42 386 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 261.00 | 2 197 010.00 | | 1 884 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 738.00 | 700 936.00 | | 638 738.00 |
DL TOTAL (I) | 48 370 126.00 | 46 548 063.00 | | 48 370 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 352.00 | 76 127.00 | | 69 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 352.00 | 76 127.00 | | 69 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 564.00 | 324 241.00 | | 339 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 15.00 | | 9 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 699.00 | 116 657.00 | | 110 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 952.00 | 1 564 089.00 | | 1 515 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 301.00 | 5 508.00 | | 128 301.00 |
EA Autres dettes | 281 597.00 | 314 397.00 | | 281 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | 523.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 954.00 | 2 326 454.00 | | 2 385 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 825 432.00 | 48 950 645.00 | | 50 825 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
FG Production vendue services | 7 735 961.00 | | 7 735 961.00 | 7 735 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 164.00 | | 7 772 164.00 | 7 772 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 975 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 352.00 | |
GE Autres charges | | | 412 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 139.00 | 99 304.00 | | -2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 386.00 | 66 527.00 | | 74 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 247.00 | 165 831.00 | | 72 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 888.00 | 23 795.00 | | 16 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 074.00 | 7 964.00 | | 14 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 962.00 | 31 759.00 | | 30 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 285.00 | 134 073.00 | | 41 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 182.00 | 1 017 860.00 | | 894 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 063.00 | 8 898 338.00 | | 8 223 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 802.00 | 6 701 328.00 | | 6 338 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 261.00 | 2 197 010.00 | | 1 884 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 448 036.00 | | | 12 448 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 867 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 534 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 113 521.00 | | | 12 113 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 873.00 | | | 116 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 834 227.00 | 603 500.00 | 299 156.00 | 8 834 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 213.00 | 1 490.00 | | 33 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801 015.00 | 602 010.00 | 299 156.00 | 8 801 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 127.00 | 69 352.00 | 76 127.00 | 76 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 127.00 | 69 352.00 | 76 127.00 | 76 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 352.00 | 76 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 564.00 | 182 511.00 | 157 053.00 | 339 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515 952.00 | 1 515 952.00 | | 1 515 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 095 992.00 | | | 46 095 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 227 672.00 | 46 223 467.00 | 4 205.00 | 46 227 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 954.00 | 2 228 901.00 | 157 053.00 | 2 385 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |