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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 851.00 | 34 962.00 | 889.00 | 35 851.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 152 849.00 | 127 926.00 | 24 922.00 | 152 849.00 |
AP Constructions | 10 296 485.00 | 5 062 584.00 | 5 233 901.00 | 10 296 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 868 361.00 | 4 747 773.00 | 1 120 588.00 | 5 868 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 969.00 | 292 288.00 | 1 013 681.00 | 1 305 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 849 223.00 | 10 265 536.00 | 7 583 687.00 | 17 849 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BT Marchandises | 6 688.00 | 1 553.00 | 5 135.00 | 6 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 138.00 | 11 224.00 | 14 914.00 | 26 138.00 |
BZ Autres créances | 29 218 291.00 | | 29 218 291.00 | 29 218 291.00 |
CF Disponibilités | 1 326 205.00 | | 1 326 205.00 | 1 326 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 753 753.00 | 12 777.00 | 30 740 975.00 | 30 753 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 602 976.00 | 10 278 313.00 | 38 324 662.00 | 48 602 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 841.00 | | | 1 671 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 896.00 | | | 956 896.00 |
DG Autres réserves | 628 274.00 | | | 628 274.00 |
DH Report à nouveau | 29 992 782.00 | | | 29 992 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 074.00 | | | -215 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 013.00 | | | 395 013.00 |
DL TOTAL (I) | 33 633 785.00 | | | 33 633 785.00 |
DP Provisions pour risques | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 404.00 | | | 132 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 536.00 | | | 1 064 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 954.00 | | | 1 450 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 912.00 | | | 117 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 190.00 | | | 1 543 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
EA Autres dettes | 301 824.00 | | | 301 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 471.00 | | | 4 558 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 324 662.00 | | | 38 324 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 642.00 | | | 3 496 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
FG Production vendue services | 3 997 895.00 | | 3 997 895.00 | 3 997 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 841.00 | | 4 011 841.00 | 4 011 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 404.00 | |
GE Autres charges | | | 385 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 454.00 | | | 4 555 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 528.00 | | | 4 770 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 074.00 | | | -215 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 534.00 | | | 138 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 747 638.00 | | 187 291.00 | 17 747 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 705.00 | 17 849 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 705.00 | 17 626 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 721.00 | | 1 069.00 | 217 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 526 211.00 | | 186 222.00 | 17 526 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095 084.00 | 1 207 763.00 | 37 311.00 | 9 095 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 912.00 | 1 051.00 | | 33 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 061 172.00 | 1 206 712.00 | 37 311.00 | 9 061 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 839.00 | 132 405.00 | 84 839.00 | 84 839.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 839.00 | 132 405.00 | 84 839.00 | 84 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 839.00 | 132 405.00 | 84 839.00 | 84 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 939.00 | 1 157 139.00 | 293 800.00 | 1 450 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 190.00 | 1 543 190.00 | | 1 543 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 825.00 | 301 825.00 | | 301 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 537.00 | 305 738.00 | 758 799.00 | 1 064 537.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 587.00 | | | 1 310 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 218 291.00 | 29 218 291.00 | | 29 218 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 393 022.00 | 29 389 317.00 | 3 705.00 | 29 393 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 241.00 | 3 496 642.00 | 1 052 599.00 | 4 549 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |