| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 123 642.00 | 121 581.00 | 2 060.00 | 123 642.00 |
AP Constructions | 4 582 535.00 | 3 869 565.00 | 712 969.00 | 4 582 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345 624.00 | 4 160 131.00 | 1 185 492.00 | 5 345 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 431.00 | 279 531.00 | 906 900.00 | 1 186 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823 920.00 | | 2 823 920.00 | 2 823 920.00 |
AX Avances et acomptes | 220 731.00 | | 220 731.00 | 220 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502 747.00 | 8 463 178.00 | 6 039 569.00 | 14 502 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BT Marchandises | 6 682.00 | 1 553.00 | 5 129.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 887.00 | 14 563.00 | 18 324.00 | 32 887.00 |
BZ Autres créances | 31 816 061.00 | 518 996.00 | 31 297 065.00 | 31 816 061.00 |
CF Disponibilités | 3 462 002.00 | | 3 462 002.00 | 3 462 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 291.00 | | 130 291.00 | 130 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 477 655.00 | 535 113.00 | 34 942 541.00 | 35 477 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 980 402.00 | 8 998 292.00 | 40 982 110.00 | 49 980 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 841.00 | 1 671 841.00 | | 1 671 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | 26 993.00 | | 26 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 896.00 | 956 896.00 | | 956 896.00 |
DG Autres réserves | 628 274.00 | 628 275.00 | | 628 274.00 |
DH Report à nouveau | 27 517 148.00 | 42 386 063.00 | | 27 517 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927 722.00 | 1 884 261.00 | | 1 927 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 539.00 | 638 738.00 | | 576 539.00 |
DL TOTAL (I) | 33 482 475.00 | 48 370 126.00 | | 33 482 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 257.00 | 69 352.00 | | 55 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 257.00 | 69 352.00 | | 55 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 691.00 | 339 564.00 | | 340 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920 299.00 | 9 076.00 | | 4 920 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | 110 699.00 | | 92 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 665.00 | 1 515 952.00 | | 1 427 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 275.00 | 128 301.00 | | 385 275.00 |
EA Autres dettes | 277 380.00 | 281 597.00 | | 277 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | 765.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 444 377.00 | 2 385 954.00 | | 7 444 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 982 110.00 | 50 825 432.00 | | 40 982 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 758.00 | | | 3 536 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
FG Production vendue services | 7 357 376.00 | | 7 357 376.00 | 7 357 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 758.00 | | 7 394 758.00 | 7 394 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 257.00 | |
GE Autres charges | | | 408 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 011.00 | -2 139.00 | | 29 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 941.00 | 74 386.00 | | 817 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 952.00 | 72 247.00 | | 846 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 275.00 | 16 888.00 | | 88 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 463.00 | 14 074.00 | | 255 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 738.00 | 30 962.00 | | 343 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 214.00 | 41 285.00 | | 503 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 294.00 | 894 182.00 | | 955 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 409.00 | 8 223 063.00 | | 8 610 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 686.00 | 6 338 802.00 | | 6 682 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927 723.00 | 1 884 261.00 | | 1 927 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 867 952.00 | | | 12 867 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 502 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 282 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534 088.00 | | | 12 534 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138 571.00 | 626 725.00 | 1 302 118.00 | 9 138 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 703.00 | | 2 334.00 | 34 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103 868.00 | 626 725.00 | 1 299 784.00 | 9 103 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 352.00 | 55 257.00 | 69 352.00 | 69 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 352.00 | 55 257.00 | 69 352.00 | 69 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 257.00 | 69 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 920 284.00 | 1 163 284.00 | 3 757 000.00 | 4 920 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 275.00 | 385 275.00 | | 385 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 396.00 | 277 396.00 | | 277 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 692.00 | 190 073.00 | 150 619.00 | 340 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 457.00 | | | 487 457.00 |
VP Divers | 31 816 062.00 | 31 816 062.00 | | 31 816 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427 665.00 | 1 427 665.00 | | 1 427 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 983 796.00 | 31 979 242.00 | 4 555.00 | 31 983 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 378.00 | 3 536 759.00 | 3 907 619.00 | 7 444 378.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |