| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 782.00 | 33 911.00 | 870.00 | 34 782.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 152 849.00 | 123 837.00 | 29 011.00 | 152 849.00 |
AP Constructions | 10 252 859.00 | 4 453 345.00 | 5 799 513.00 | 10 252 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811 292.00 | 4 218 985.00 | 1 592 307.00 | 5 811 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 791.00 | 265 003.00 | 1 032 787.00 | 1 297 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
AX Avances et acomptes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 747 637.00 | 9 095 084.00 | 8 652 553.00 | 17 747 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 668.00 | 775.00 | 24 892.00 | 25 668.00 |
BT Marchandises | 8 403.00 | 1 553.00 | 6 849.00 | 8 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 191.00 | 13 803.00 | 19 388.00 | 33 191.00 |
BZ Autres créances | 29 577 145.00 | | 29 577 145.00 | 29 577 145.00 |
CF Disponibilités | 1 519 343.00 | | 1 519 343.00 | 1 519 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 315 249.00 | 16 132.00 | 31 299 116.00 | 31 315 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 062 887.00 | 9 111 216.00 | 39 951 670.00 | 49 062 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 841.00 | | | 1 671 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 956 896.00 | | | 956 896.00 |
DG Autres réserves | 628 274.00 | | | 628 274.00 |
DH Report à nouveau | 28 968 730.00 | | | 28 968 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 051.00 | | | 1 024 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
DL TOTAL (I) | 33 909 369.00 | | | 33 909 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 678.00 | | | 1 178 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 749.00 | | | 2 607 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 732.00 | | | 1 720 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
EA Autres dettes | 309 545.00 | | | 309 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 462.00 | | | 5 957 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 951 670.00 | | | 39 951 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 448.00 | | | 3 571 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
FG Production vendue services | 6 664 500.00 | | 6 664 500.00 | 6 664 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 323.00 | | 6 697 323.00 | 6 697 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 839.00 | |
GE Autres charges | | | 427 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 258.00 | | | 266 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 423.00 | | | 408 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 064 152.00 | | | 7 064 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 100.00 | | | 6 040 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 051.00 | | | 1 024 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 354 994.00 | | 983 084.00 | 17 354 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 440.00 | 17 747 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 240.00 | 17 526 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 721.00 | | | 217 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132 368.00 | | 983 084.00 | 17 132 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351 440.00 | 1 214 330.00 | 470 686.00 | 8 351 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 107.00 | 805.00 | | 33 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318 333.00 | 1 213 525.00 | 470 686.00 | 8 318 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 554.00 | 776.00 | | 1 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 3 477.00 | 417.00 | 10 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297.00 | 4 253.00 | 417.00 | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297.00 | 4 253.00 | 417.00 | 12 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 607 522.00 | 1 159 322.00 | 1 448 200.00 | 2 607 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 732.00 | 1 720 732.00 | | 1 720 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 679.00 | 251 899.00 | 926 780.00 | 1 178 679.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 179.00 | | | 804 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 209.00 | | | 1 314 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 577 145.00 | 29 577 145.00 | | 29 577 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 762 350.00 | 29 758 645.00 | 3 705.00 | 29 762 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 428.00 | 3 571 448.00 | 2 374 980.00 | 5 946 428.00 |