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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 408.00 | 333 373.00 | 6 036.00 | 339 408.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 874.00 | 319 573.00 | 13 301.00 | 332 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 186.00 | 756 076.00 | 50 110.00 | 806 186.00 |
BP En cours de production de services | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 168.00 | 3 446.00 | 1 150 722.00 | 1 154 168.00 |
BZ Autres créances | 156 694.00 | | 156 694.00 | 156 694.00 |
CF Disponibilités | 995 029.00 | | 995 029.00 | 995 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 264.00 | 3 446.00 | 2 374 818.00 | 2 378 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 451.00 | 759 522.00 | 2 424 928.00 | 3 184 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 848.00 | 250 848.00 | | 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
DG Autres réserves | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
DH Report à nouveau | 103 997.00 | 230 380.00 | | 103 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 119.00 | 390 991.00 | | 438 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 899.00 | 1 146 154.00 | | 1 066 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 991.00 | 43 345.00 | | 162 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 569.00 | 183 238.00 | | 805 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 316.00 | 308 261.00 | | 320 316.00 |
EA Autres dettes | 56 335.00 | 11 539.00 | | 56 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 818.00 | 3 045.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 029.00 | 549 427.00 | | 1 358 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 928.00 | 1 695 582.00 | | 2 424 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 307.00 | | 3 737 307.00 | 3 737 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 307.00 | | 3 737 307.00 | 3 737 307.00 |
FM Production stockée | | | 28 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 127 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 330.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 622.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 125.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 3 078.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -2 456.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 584.00 | 76 554.00 | | 200 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 498.00 | 2 839 504.00 | | 3 785 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 380.00 | 2 448 513.00 | | 3 347 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 119.00 | 390 991.00 | | 438 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 877.00 | | 14 355.00 | 804 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 882.00 | 8 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046.00 | 806 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 302.00 | 361 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 436 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 178.00 | | 5 942.00 | 361 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 469.00 | | 8 398.00 | 430 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 230.00 | | 15.00 | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 001.00 | 37 240.00 | 8 165.00 | 727 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 852.00 | 20 823.00 | 5 303.00 | 317 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 148.00 | 16 417.00 | 2 862.00 | 409 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 295.00 | 5 872.00 | 9 721.00 | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 295.00 | 5 872.00 | 9 721.00 | 7 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 295.00 | 5 872.00 | 9 721.00 | 7 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872.00 | 9 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 569.00 | 805 569.00 | | 805 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 216.00 | | | 1 145 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 126 976.00 | | | 126 976.00 |
VC Groupe et associés | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VI Groupe et associés | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 455.00 | 1 310 140.00 | 17 315.00 | 1 327 455.00 |
VW T.V.A. | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 029.00 | 1 358 029.00 | | 1 358 029.00 |